基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.23 1.24 0.77 -0.74 -- -- --
基准收益率②% 0.43 -0.42 -0.02 -0.99 -- -- --
① — ② -0.20 1.66 0.79 0.25 -- -- --
业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓然 2024/08/09 1年5月24天 3.38 李晓然，女，中国籍，12年证券从业经历，金融与投资硕士，历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理，2017年2月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2023年2月23日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2024/09/03 2026/01/16 1年4月13天 3.22
赵楠 2024/08/09 2024/10/29 2月20天 0.16

新华中债0-3年政金债指数A新华中债0-3年政金债指数C基金总份额

新华中债0-3年政金债指数A新华中债0-3年政金债指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)106123----
户均持有份额(万)9.2917.51----
机构持有比例(%)99.8592.29----
个人持有比例(%)0.157.71----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,143.61 97.33 2.67
其中：政策性金融债 5,143.61 97.33 2.67
合计 5,143.61 97.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 20.00 2071.52 39.20
220208 22国开08 20.00 2060.33 38.99
250206 25国开06 10.00 1011.76 19.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.45
本期利润(万元) 0.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 106.86
期末基金份额净值(元) 1.0327