近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.28 | -10.93 | -11.38 | -6.10 | -31.27 | -8.39 | -8.89 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -4.14 | -9.39 | -9.51 | -8.81 | -27.39 | 1.04 | -8.71 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵强 | 2020/05/26 | 3年10月23天 | -26.93 | 赵强,男,中国籍,19年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年4月12日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
张大江 | 2024/04/12 | 6天 | -3.59 | 张大江先生,国籍中国,硕士研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。2023年1月9日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。 2024年4月12日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23320 | 24458 | 25147 | 26034 | |
户均持有份额(万) | 1.57 | 1.51 | 1.49 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 29.71 | 29.49 | 31.92 | 15.31 | |
个人持有比例(%) | 70.29 | 70.51 | 68.08 | 84.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 34,094.98 | 78.74 | 7.79 | 30.65 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.01 | 0.08 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,069.39 | 2.47 | 0.33 | 0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,613.66 | 12.96 | -7.59 | 7.31 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 29.06 | 0.07 | -0.06 | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 40,812.06 | 94.25 | 0.56 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688677 | 海泰新光 | 65.34 | 3,478.20 | 8.03% | -1.48 | -20.69 |
300633 | 开立医疗 | 68.06 | 3,219.24 | 7.43% | -1.62 | -14.72 |
688351 | 微电生理 | 116.29 | 2,982.78 | 6.89% | 0.37 | -17.27 |
605117 | 德业股份 | 32.61 | 2,736.25 | 6.32% | 0.99 | -14.74 |
603198 | 迎驾贡酒 | 39.59 | 2,624.42 | 6.06% | -0.97 | -8.53 |
688212 | 澳华内镜 | 38.25 | 2,372.61 | 5.48% | -0.10 | -18.41 |
688390 | 固德威 | 17.54 | 2,289.90 | 5.29% | -0.25 | -13.37 |
688032 | 禾迈股份 | 7.52 | 2,030.29 | 4.69% | 0.12 | 0.71 |
300820 | 英杰电气 | 33.72 | 1,931.48 | 4.46% | 新晋 | -16.24 |
600199 | 金种子酒 | 103.92 | 1,924.60 | 4.44% | -1.17 | -14.45 |
合计 | -- | 522.84 | 25,589.77 | 59.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,939.85 |
本期利润(万元) | -3,356.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0915 |
期末基金资产净值(万元) | 42,694.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.1659 |