基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.35 -11.10 -4.49 -7.28 -31.27 -8.39 -8.89
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -5.31 -11.02 -7.10 -4.14 -27.39 1.04 -8.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/04/12 9月 -12.57 张大江，男，中国籍，8年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2020/05/26 2024/12/27 4年7月1天 -31.28
申峰旗 2020/10/14 2021/05/27 7月13天 -7.26
钟俊 2019/09/27 2020/10/12 1年15天 65.79
崔建波 2018/05/17 2020/05/22 2年5天 10.22
栾江伟 2015/07/07 2018/05/28 2年10月21天 39.09
李会忠 2015/06/11 2017/07/06 2年25天 40.80
孔雪梅 2014/06/13 2015/06/15 1年2天 114.93
何潇 2013/06/05 2014/07/15 1年1月10天 0.10

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C基金总份额

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)22455233202445825147
户均持有份额(万)1.631.571.511.49
机构持有比例(%)29.6729.7129.4931.92
个人持有比例(%)70.3370.2970.5168.08

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,974.52 10.51 -- 4.61
制造业 17,957.29 47.49 -- 0.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,377.26 6.29 -- 3.04
批发和零售业 778.94 2.06 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 3,345.89 8.85 -- 5.74
住宿和餐饮业 569.27 1.51 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 990.25 2.62 -- -1.89
金融业 3,853.28 10.19 -- 3.96
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 53.80 0.14 -- -1.52
合计 33,901.45 89.66 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 102.40 1,623.04 4.29% 0.92 -3.15
002318 久立特材 59.74 1,362.07 3.60% 1.12 -9.55
601088 中国神华 27.01 1,177.64 3.11% -0.26 -7.93
600795 国电电力 212.24 1,160.95 3.07% 新晋 -10.68
601318 中国平安 19.64 1,121.25 2.97% 新晋 -10.82
600900 长江电力 36.04 1,083.00 2.86% -0.10 1.50
600435 北方导航 86.67 945.57 2.50% 新晋 -4.24
603288 海天味业 18.12 872.69 2.31% 新晋 -9.35
002756 永兴材料 20.86 867.98 2.30% 新晋 -10.96
002595 豪迈科技 18.62 861.73 2.28% 新晋 17.80
合计 -- 601.34 11,075.92 29.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,015.65 5.33 -0.13
合计 2,015.65 5.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 20.00 2015.65 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,656.89
本期利润(万元) 1,208.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.033
期末基金资产净值(万元) 37,441.41
期末基金份额净值(元) 1.0232