基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.49 -7.98 3.35 -11.10 -19.25 -31.27 -8.39
基准收益率②% -0.48 0.48 8.66 -0.08 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -2.01 -8.46 -5.31 -11.02 -31.19 -27.39 1.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/04/12 1年1月2天 -9.13 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2020/05/26 2024/12/27 4年7月1天 -31.28
申峰旗 2020/10/14 2021/05/27 7月13天 -7.26
钟俊 2019/09/27 2020/10/12 1年15天 65.79
崔建波 2018/05/17 2020/05/22 2年5天 10.22
栾江伟 2015/07/07 2018/05/28 2年10月21天 39.09
李会忠 2015/06/11 2017/07/06 2年25天 40.80
孔雪梅 2014/06/13 2015/06/15 1年2天 114.93
何潇 2013/06/05 2014/07/15 1年1月10天 0.10

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C基金总份额

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)21139224552332024458
户均持有份额(万)1.681.631.571.51
机构持有比例(%)30.6829.6729.7129.49
个人持有比例(%)69.3270.3370.2970.51

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,861.89 10.69 -- 6.01
制造业 5,671.57 21.19 -- -23.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,100.00 4.11 -- 1.51
建筑业 43.34 0.16 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 2,482.82 9.28 -- 7.13
信息传输、软件和信息技术服务业 717.34 2.68 -- -3.51
金融业 11,927.41 44.56 -- 37.76
租赁和商务服务业 133.90 0.50 -- -1.35
科学研究和技术服务业 2.82 0.01 -- -1.50
文化、体育和娱乐业 28.30 0.11 -- -1.65
合计 24,969.39 93.29 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 38.41 1,662.77 6.21% 1.73 7.27
600919 江苏银行 121.74 1,156.53 4.32% -0.23 14.92
601838 成都银行 65.49 1,125.78 4.21% 0.72 7.85
601088 中国神华 29.24 1,121.35 4.19% -0.86 2.63
601998 中信银行 147.66 1,049.86 3.92% 新晋 8.57
601077 渝农商行 165.25 1,004.72 3.75% 0.78 16.52
601939 建设银行 103.78 916.38 3.42% -1.01 7.69
000333 美的集团 11.63 912.96 3.41% 0.40 9.29
601398 工商银行 124.44 857.39 3.20% 新晋 6.22
601169 北京银行 139.40 841.98 3.15% 新晋 5.43
合计 -- 947.04 10,649.72 39.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,430.94 5.35 -0.66
合计 1,430.94 5.35 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 14.10 1430.94 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -544.66
本期利润(万元) -821.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0273
期末基金资产净值(万元) 26,487.01
期末基金份额净值(元) 0.9181