近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0419元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -1.43(排名:859/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 王滨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.19 | -0.77 | -1.36 | -1.43 | -0.81 | -3.65 | -2.38 | 17.85 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | -0.12 | 3.13 | 0.24 | 5.58 | 11.89 | 15.52 | 40.47 |
| 同类平均 ③% | -1.69 | -0.11 | 0.32 | -0.48 | 3.77 | 1.83 | 2.95 | -- |
| ① — ② | -3.09 | -0.65 | -4.49 | -1.67 | -6.39 | -15.54 | -17.90 | -22.62 |
| ① — ③ | -0.50 | -0.66 | -1.68 | -0.95 | -4.58 | -5.48 | -5.33 | -- |
| 同类排名 | 785/1082 | 794/1055 | 784/1005 | 859/1047 | 900/933 | 658/780 | 491/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | -0.06 | 0.33 | 8.47 | 9.15 | -1.13 | -2.68 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -1.52 | -1.87 | -0.42 | 6.92 | 3.02 | -1.84 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王滨 | 2024/07/03 | 9月6天 | -1.16 | 王滨，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学工商管理硕士，曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理，中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位；新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理。历任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司，现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监。2014年11月10日至2016年4月15日，担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日，担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日，担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2021年5月19日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年2月3日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2021年5月19日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年7月2日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年5月19日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日，担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2019年7月8日，担任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年5月19日，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至2021年5月19日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年5月19日，担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2021年5月19日，担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日至2021年5月19日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2023年11月13日，担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 851 | 1426 | 204 | 216 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 11.35 | 1.69 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 5.46 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 191.49 | 0.21 | -- | -0.06 |
| 采矿业 | 131.07 | 0.15 | -- | -1.22 |
| 制造业 | 11,697.18 | 12.97 | -- | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789.33 | 0.87 | -- | -0.19 |
| 批发和零售业 | 139.32 | 0.15 | -- | -0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006.81 | 1.12 | -- | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,015.62 | 1.13 | -- | 0.06 |
| 金融业 | 2,444.43 | 2.71 | -- | 0.98 |
| 合计 | 17,415.25 | 19.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601878 | 浙商证券 | 90.65 | 1,109.56 | 1.23% | 新晋 | -11.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 41.20 | 789.39 | 0.87% | 新晋 | -5.83 |
| 000651 | 格力电器 | 15.41 | 700.38 | 0.78% | 新晋 | 3.33 |
| 603195 | 公牛集团 | 8.25 | 579.57 | 0.64% | 新晋 | -11.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.30 | 564.40 | 0.63% | 新晋 | 6.53 |
| 601333 | 广深铁路 | 163.66 | 561.35 | 0.62% | 新晋 | -9.35 |
| 000725 | 京东方A | 127.52 | 559.81 | 0.62% | 新晋 | -15.45 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.31 | 554.48 | 0.61% | 新晋 | -19.24 |
| 601139 | 深圳燃气 | 69.25 | 488.91 | 0.54% | 新晋 | -4.22 |
| 600699 | 均胜电子 | 30.67 | 480.60 | 0.53% | 新晋 | -18.17 |
| 合计 | -- | 564.22 | 6,388.45 | 7.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 1.16 | -1.02 |
| 金融债券 | 52,034.33 | 57.68 | -19.61 |
| 其中：政策性金融债 | 6,059.68 | 6.72 | 0.15 |
| 可转换债券 | 22,436.92 | 24.87 | -- |
| 合计 | 75,516.08 | 83.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228050 | 22光大银行 | 50.00 | 5061.76 | 5.61 |
| 240309 | 24进出09 | 50.00 | 5034.42 | 5.58 |
| 110059 | 浦发转债 | 40.68 | 4434.22 | 4.92 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 40.00 | 4104.58 | 4.55 |
| 232380078 | 23交行二级资本债01A | 30.00 | 3177.76 | 3.52 |
| 基金名称 | 新华丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003221)新华丰利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-22 | 0.54 |
| 2024-09-22 | 0.55 |
| 2024-06-27 | 1.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.13 |
| 本期利润(万元) | 5.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,225.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.057 |
