近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.06 | 0.33 | 8.47 | -1.14 | -1.13 | -2.68 | 2.25 |
基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | 0.71 | -1.78 | 1.42 |
① — ② | -1.87 | -0.42 | 6.92 | -1.17 | -1.84 | -0.90 | 0.83 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王滨 | 2024/07/03 | 5月1天 | -0.28 | 王滨,男,中国籍,18年证券从业经历,中国人民大学工商管理硕士,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理,中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位;新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理。历任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司,现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监。2014年11月10日至2016年4月15日,担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日,担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日,担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日,担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2021年5月19日,担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年2月3日,担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2021年5月19日,担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年7月2日,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年5月19日,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日,担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2019年7月8日,担任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年5月19日,担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至2021年5月19日,担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年5月19日,担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2021年5月19日,担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日至2021年5月19日,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2023年11月13日,担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1426 | 204 | 216 | 232 | |
户均持有份额(万) | 11.35 | 1.69 | 1.72 | 4.17 | |
机构持有比例(%) | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 58.60 | |
个人持有比例(%) | 5.46 | 100.00 | 100.00 | 41.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,036.55 | 0.75 | -- | -0.98 |
制造业 | 9,074.22 | 6.59 | -- | -1.79 |
批发和零售业 | 433.36 | 0.31 | -- | -0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.28 | 0.71 | -- | -0.33 |
文化、体育和娱乐业 | 1,696.86 | 1.23 | -- | 0.75 |
合计 | 13,221.27 | 9.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000951 | 中国重汽 | 39.63 | 688.77 | 0.50% | 新晋 | 5.85 |
600989 | 宝丰能源 | 36.07 | 625.81 | 0.45% | 新晋 | -2.54 |
601928 | 凤凰传媒 | 51.79 | 622.00 | 0.45% | 新晋 | 3.65 |
002138 | 顺络电子 | 21.79 | 614.70 | 0.45% | 新晋 | 10.70 |
601921 | 浙版传媒 | 66.03 | 594.27 | 0.43% | 新晋 | 6.12 |
000513 | 丽珠集团 | 13.69 | 556.50 | 0.40% | 新晋 | 1.34 |
601698 | 中国卫通 | 32.15 | 555.55 | 0.40% | 新晋 | 35.53 |
002461 | 珠江啤酒 | 57.69 | 553.82 | 0.40% | 新晋 | 2.49 |
603993 | 洛阳钼业 | 61.95 | 538.97 | 0.39% | 新晋 | -6.04 |
000630 | 铜陵有色 | 128.92 | 497.63 | 0.36% | 新晋 | -1.49 |
合计 | -- | 509.71 | 5,848.02 | 4.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,007.60 | 2.18 | 0.42 |
金融债券 | 106,419.41 | 77.29 | 57.42 |
其中:政策性金融债 | 9,048.49 | 6.57 | -0.77 |
短期融资券 | 17,055.91 | 12.39 | -68.99 |
中期票据 | 9,105.15 | 6.61 | -2.39 |
合计 | 135,588.07 | 98.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228050 | 22光大银行 | 60.00 | 6165.21 | 4.48 |
242380013 | 23建行永续债01 | 50.00 | 5185.54 | 3.77 |
102103283 | 21邮政MTN007 | 50.00 | 5127.57 | 3.72 |
2220019 | 22南京银行01 | 50.00 | 5104.75 | 3.71 |
012481633 | 24北京国资SCP002 | 50.00 | 5028.96 | 3.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 106.56 |
本期利润(万元) | -41.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
期末基金资产净值(万元) | 29,440.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.1075 |