近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.23 | -6.06 | -2.59 | -4.32 | -9.48 | -20.08 | 4.19 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 1.27 | 0.59 | 1.18 | 0.56 | 1.31 | 0.50 | 9.04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓岳 | 2019/12/18 | 4年4月7天 | 10.28 | 邓岳,男,中国籍,15年证券从业经历,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5151 | 5762 | 6632 | 2901 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.43 | 1.40 | 3.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 26.48 | 78.38 | 82.69 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 73.52 | 21.62 | 17.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 29.92 | 0.29 | -- | -2.93 |
制造业 | 853.09 | 8.38 | -- | -8.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.92 | 1.88 | -- | -1.18 |
建筑业 | 99.23 | 0.97 | -- | -0.65 |
批发和零售业 | 110.78 | 1.09 | -- | 0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.15 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.70 | 0.30 | -- | -2.48 |
金融业 | 66.99 | 0.66 | -- | -6.78 |
房地产业 | 69.51 | 0.68 | -- | -0.28 |
租赁和商务服务业 | 95.57 | 0.94 | -- | 0.54 |
合计 | 1,547.86 | 15.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600483 | 福能股份 | 10.53 | 110.88 | 1.09% | 新晋 | 2.16 |
600059 | 古越龙山 | 11.24 | 102.85 | 1.01% | 新晋 | 2.37 |
600502 | 安徽建工 | 20.46 | 99.23 | 0.97% | 新晋 | 8.75 |
600153 | 建发股份 | 9.30 | 95.42 | 0.94% | 0.02 | -3.07 |
300569 | 天能重工 | 18.57 | 94.89 | 0.93% | 新晋 | -11.11 |
合计 | -- | 70.10 | 503.27 | 4.94% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 527.90 | 5.18% | -1.44 | -0.54 |
601318 | 中国平安 | 8.11 | 331.02 | 3.25% | -0.18 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 1.46 | 278.39 | 2.73% | 0.24 | 1.54 |
000651 | 格力电器 | 4.95 | 194.55 | 1.91% | 0.11 | 1.82 |
601288 | 农业银行 | 40.38 | 170.81 | 1.68% | 新晋 | 7.30 |
601899 | 紫金矿业 | 9.96 | 167.53 | 1.65% | 0.22 | 13.89 |
600309 | 万华化学 | 1.85 | 153.18 | 1.50% | 新晋 | 11.31 |
600016 | 民生银行 | 37.40 | 151.47 | 1.49% | -0.01 | 0.15 |
601169 | 北京银行 | 26.70 | 151.12 | 1.48% | 新晋 | -0.29 |
601225 | 陕西煤业 | 5.88 | 147.53 | 1.45% | -0.08 | -0.72 |
合计 | -- | 137.00 | 2,273.50 | 22.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -58.79 |
本期利润(万元) | 97.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 |
期末基金资产净值(万元) | 2,232.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0944 |