单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.34 4.23 -6.06 -2.59 -9.48 -20.08 4.19
基准收益率②% -2.03 2.96 -6.65 -3.77 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 2.37 1.27 0.59 1.18 1.31 0.50 9.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓岳 2019/12/18 4年7月1天 10.88 邓岳,男,中国籍,15年证券从业经历,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

新华沪深300指数A新华沪深300指数C基金总份额

新华沪深300指数A新华沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5151576266322901
户均持有份额(万)0.410.431.403.31
机构持有比例(%)0.0026.4878.3882.69
个人持有比例(%)100.0073.5221.6217.31

更多>>(2024-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 98.74 0.87 -- -2.81
制造业 896.45 7.86 -- -10.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 192.62 1.69 -- -2.21
建筑业 110.32 0.97 -- -1.44
批发和零售业 36.97 0.32 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 97.84 0.86 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 110.02 0.96 -- -2.37
房地产业 76.58 0.67 -- -0.43
合计 1,619.54 14.20 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603393 新天然气 3.32 115.34 1.01% 新晋 9.04
600667 太极实业 19.32 110.32 0.97% 新晋 -7.95
600737 中粮糖业 11.31 108.46 0.95% 新晋 -7.37
688138 清溢光电 4.99 107.22 0.94% 新晋 -10.96
688289 圣湘生物 5.72 100.64 0.88% 新晋 1.40
合计 -- 44.66 541.98 4.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.40 586.96 5.15% -0.03 2.23
601318 中国平安 9.51 393.39 3.45% 0.20 2.99
300750 宁德时代 1.79 322.97 2.83% 0.10 -0.58
000651 格力电器 5.72 224.30 1.97% 0.06 -2.96
600036 招商银行 6.25 213.81 1.88% 新晋 7.58
601288 农业银行 45.50 198.38 1.74% 0.06 12.56
601899 紫金矿业 10.45 183.61 1.61% -0.04 5.93
601919 中远海控 11.74 181.85 1.59% 新晋 -14.13
600941 中国移动 1.67 179.53 1.57% 新晋 13.11
601225 陕西煤业 6.88 177.30 1.55% 0.10 -1.83
合计 -- 99.91 2,662.10 23.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 104.23
本期利润(万元) 8.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 2,285.05
期末基金份额净值(元) 1.0981