近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0419元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -1.43(排名:859/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 王滨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.01 | -15.61 | -21.65 | -16.43 | -0.81 | -31.49 | -19.75 | -30.12 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -12.17 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | -12.27 | -12.99 | -11.78 | -10.27 | -4.04 | -26.01 | -16.48 | -17.95 |
| ① — ③ | -9.75 | -13.40 | -12.42 | -12.17 | -2.46 | -17.41 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 7530/8373 | 8102/8287 | 7609/8129 | 8052/8279 | 4808/7816 | 6103/6955 | 3829/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | 0.52 | 1.46 | 4.38 | 1.07 | -11.96 | -4.99 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 8.20 | -0.55 | 2.25 | 10.59 | -4.86 | -10.93 |
| ① — ② | -5.57 | -7.68 | 2.01 | 2.13 | -9.52 | -7.10 | 5.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚海明 | 2021/12/30 | 3年3月10天 | -17.74 | 姚海明，男，中国籍，11年证券从业经历，会计学硕士。注册会计师、金融风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员，2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年11月27日起，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1856 | 1966 | 2182 | 2465 | |
| 户均持有份额(万) | 8.96 | 8.89 | 9.37 | 9.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 529.05 | 3.44 | -- | -0.96 |
| 制造业 | 6,371.24 | 41.41 | -- | -4.81 |
| 金融业 | 371.66 | 2.42 | -- | -4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 352.26 | 2.29 | -- | 0.76 |
| 合计 | 7,624.21 | 49.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 28.50 | 547.20 | 3.56% | 0.39 | 7.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 17.20 | 453.74 | 2.95% | 新晋 | -3.98 |
| 601766 | 中国中车 | 50.00 | 419.00 | 2.72% | 0.10 | -16.03 |
| 601179 | 中国西电 | 53.40 | 405.31 | 2.63% | -0.48 | -7.35 |
| 601567 | 三星医疗 | 13.00 | 399.88 | 2.60% | 新晋 | -3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 5.30 | 398.67 | 2.59% | 0.11 | -5.19 |
| 000400 | 许继电气 | 14.00 | 385.42 | 2.51% | -0.38 | -4.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 362.88 | 2.36% | -0.11 | -6.31 |
| 603259 | 药明康德 | 6.40 | 352.26 | 2.29% | 新晋 | -8.65 |
| 688187 | 时代电气 | 7.01 | 335.74 | 2.18% | 新晋 | -8.74 |
| 合计 | -- | 218.81 | 4,060.10 | 26.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 608.19 | 3.95 | -0.64 |
| 金融债券 | 2,125.73 | 13.82 | -4.89 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056.48 | 6.87 | -5.50 |
| 可转换债券 | 2,225.01 | 14.46 | 3.34 |
| 中期票据 | 1,027.20 | 6.68 | 0.57 |
| 合计 | 5,986.13 | 38.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280094 | 22河北银行永续债02 | 10.00 | 1069.25 | 6.95 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 6.87 |
| 102400740 | 24河钢集MTN006 | 10.00 | 1027.20 | 6.68 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.50 | 490.50 | 3.19 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 2.63 |
| 基金名称 | 新华丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003221)新华丰利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-22 | 0.54 |
| 2024-09-22 | 0.55 |
| 2024-06-27 | 1.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.53 |
| 本期利润(万元) | -831.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,384.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0031 |
