单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.46 4.38 -2.05 -7.39 -11.96 -4.99 6.38
基准收益率②% -0.55 2.25 -3.12 -1.96 -4.86 -10.93 -1.12
① — ② 2.01 2.13 1.07 -5.43 -7.10 5.94 7.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚海明 2021/12/30 2年6月20天 -11.30 姚海明,会计学硕士、注册会计师、风险管理师,多年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。 2020年11月27日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月18日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑毅 2021/12/30 2023/07/19 1年6月20天 -7.74
姚秋 2017/03/27 2021/12/30 4年9月3天 82.63

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,421.45 8.13 -- 1.54
制造业 3,961.18 22.65 -- -22.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,075.90 11.87 -- 7.91
交通运输、仓储和邮政业 618.98 3.54 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 448.29 2.56 -- -1.38
合计 8,525.80 48.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000400 许继电气 14.60 502.39 2.87% 新晋 -13.32
600312 平高电气 25.00 486.25 2.78% 0.44 8.35
601899 紫金矿业 24.00 421.68 2.41% -0.38 5.93
600150 中国船舶 9.50 386.75 2.21% 0.13 10.75
601766 中国中车 51.00 383.01 2.19% 新晋 12.45
600938 中国海油 11.00 363.00 2.08% 新晋 5.69
601872 招商轮船 40.00 338.00 1.93% -0.31 -3.93
300638 广和通 18.00 307.80 1.76% 新晋 -7.46
600795 国电电力 50.00 299.50 1.71% 新晋 1.42
603993 洛阳钼业 35.00 297.50 1.70% 新晋 4.91
合计 -- 278.10 3,785.88 21.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 662.84 3.79 -5.61
金融债券 4,155.10 23.76 -11.09
其中:政策性金融债 3,062.87 17.52 -5.55
可转换债券 2,133.70 12.20 -3.09
中期票据 1,010.82 5.78 --
合计 7,962.44 45.53 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
092280094 22河北银行永续债02 10.00 1092.23 6.25
190208 19国开08 10.00 1034.41 5.92
230208 23国开08 10.00 1021.95 5.84
102400740 24河钢集MTN006 10.00 1010.82 5.78
240303 24进出03 10.00 1006.51 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 265.73
本期利润(万元) 253.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 17,485.63
期末基金份额净值(元) 1.0511