近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.46 | 4.38 | -2.05 | -7.39 | -11.96 | -4.99 | 6.38 |
基准收益率②% | -0.55 | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
① — ② | 2.01 | 2.13 | 1.07 | -5.43 | -7.10 | 5.94 | 7.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚海明 | 2021/12/30 | 2年9月24天 | -13.36 | 姚海明,会计学硕士、注册会计师、风险管理师,多年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。 2020年11月27日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月18日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,421.45 | 8.13 | -- | 1.26 |
制造业 | 3,961.18 | 22.65 | -- | -23.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,075.90 | 11.87 | -- | 7.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 618.98 | 3.54 | -- | 0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.29 | 2.56 | -- | -1.38 |
合计 | 8,525.80 | 48.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000400 | 许继电气 | 14.60 | 502.39 | 2.87% | 新晋 | -0.58 |
600312 | 平高电气 | 25.00 | 486.25 | 2.78% | 0.44 | 2.85 |
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 421.68 | 2.41% | -0.38 | 14.64 |
600150 | 中国船舶 | 9.50 | 386.75 | 2.21% | 0.13 | 15.23 |
601766 | 中国中车 | 51.00 | 383.01 | 2.19% | 新晋 | 19.35 |
600938 | 中国海油 | 11.00 | 363.00 | 2.08% | 新晋 | 8.16 |
601872 | 招商轮船 | 40.00 | 338.00 | 1.93% | -0.31 | 7.24 |
300638 | 广和通 | 18.00 | 307.80 | 1.76% | 新晋 | 49.34 |
600795 | 国电电力 | 50.00 | 299.50 | 1.71% | 新晋 | 2.77 |
603993 | 洛阳钼业 | 35.00 | 297.50 | 1.70% | 新晋 | 11.75 |
合计 | -- | 278.10 | 3,785.88 | 21.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 662.84 | 3.79 | -5.61 |
金融债券 | 4,155.10 | 23.76 | -11.09 |
其中:政策性金融债 | 3,062.87 | 17.52 | -5.55 |
可转换债券 | 2,133.70 | 12.20 | -3.09 |
中期票据 | 1,010.82 | 5.78 | -- |
合计 | 7,962.44 | 45.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280094 | 22河北银行永续债02 | 10.00 | 1092.23 | 6.25 |
190208 | 19国开08 | 10.00 | 1034.41 | 5.92 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1021.95 | 5.84 |
102400740 | 24河钢集MTN006 | 10.00 | 1010.82 | 5.78 |
240303 | 24进出03 | 10.00 | 1006.51 | 5.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 265.73 |
本期利润(万元) | 253.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
期末基金资产净值(万元) | 17,485.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.0511 |