近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.05 | -7.39 | -2.33 | -0.63 | -4.99 | 6.38 | 23.48 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.96 | -2.06 | 2.27 | -10.93 | -1.12 | 13.47 |
① — ② | 1.07 | -5.43 | -0.27 | -2.90 | 5.94 | 7.50 | 10.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚海明 | 2021/12/30 | 2年2月27天 | -12.59 | 姚海明,会计学硕士、注册会计师、风险管理师,7年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。 2020年11月27日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,725.08 | 27.24 | -3.78 | -20.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811.18 | 4.68 | -3.07 | 1.96 |
建筑业 | 162.75 | 0.94 | 0.99 | -0.60 |
批发和零售业 | 0.97 | 0.01 | 0.06 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 483.96 | 2.79 | 0.86 | 0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36 | 0.00 | 1.06 | -5.65 |
科学研究和技术服务业 | 0.42 | 0.00 | 0.68 | -1.59 |
文化、体育和娱乐业 | 88.20 | 0.51 | 新增 | -1.20 |
合计 | 6,272.92 | 36.17 | 1.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600312 | 平高电气 | 43.00 | 545.67 | 3.15% | 1.11 | 2.62 |
002028 | 思源电气 | 9.00 | 468.36 | 2.70% | 新晋 | 7.72 |
600435 | 北方导航 | 33.00 | 387.42 | 2.23% | 新晋 | -2.87 |
002179 | 中航光电 | 9.40 | 366.60 | 2.11% | 0.41 | 5.32 |
002463 | 沪电股份 | 15.00 | 331.80 | 1.91% | 新晋 | 19.20 |
000530 | 冰山冷热 | 62.00 | 331.08 | 1.91% | 新晋 | 11.70 |
600900 | 长江电力 | 13.50 | 315.09 | 1.82% | 新晋 | -2.85 |
601872 | 招商轮船 | 49.00 | 288.12 | 1.66% | 0.39 | 10.83 |
603556 | 海兴电力 | 9.50 | 275.79 | 1.59% | 新晋 | 14.50 |
601600 | 中国铝业 | 45.00 | 253.80 | 1.46% | 新晋 | 16.10 |
合计 | -- | 288.40 | 3,563.73 | 20.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,325.19 | 13.40 | 8.23 |
金融债券 | 6,080.83 | 35.05 | 19.39 |
其中:政策性金融债 | 5,063.91 | 29.19 | 18.35 |
可转换债券 | 1,257.61 | 7.25 | 1.89 |
中期票据 | 1,038.73 | 5.99 | -- |
合计 | 10,702.36 | 61.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 30.00 | 3013.43 | 17.37 |
101900070 | 19陕延油MTN001 | 10.00 | 1038.73 | 5.99 |
210408 | 21农发08 | 10.00 | 1027.38 | 5.92 |
190208 | 19国开08 | 10.00 | 1023.10 | 5.90 |
092280094 | 22河北银行永续债02 | 10.00 | 1016.92 | 5.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -843.09 |
本期利润(万元) | -396.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 |
期末基金资产净值(万元) | 17,347.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.9925 |