近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.24 | 0.75 | 0.12 | -0.27 | 2.44 | -3.18 | 3.84 |
基准收益率②% | 0.49 | 1.41 | -0.03 | -0.38 | 0.95 | -2.93 | 1.06 |
① — ② | -0.25 | -0.66 | 0.15 | 0.11 | 1.49 | -0.25 | 2.78 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/12/30 | 2年9月23天 | 7.59 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,038.09 | 1.19 | -- | -0.81 |
制造业 | 6,622.00 | 7.60 | -- | -0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 491.12 | 0.56 | -- | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,187.94 | 2.51 | -- | 1.65 |
金融业 | 536.48 | 0.62 | -- | -0.84 |
合计 | 10,875.63 | 12.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 5.04 | 1,612.25 | 1.85% | 0.59 | 34.59 |
600941 | 中国移动 | 11.51 | 1,237.33 | 1.42% | 新晋 | 4.76 |
300750 | 宁德时代 | 4.77 | 858.74 | 0.99% | 新晋 | 36.39 |
000333 | 美的集团 | 9.13 | 588.89 | 0.68% | 0.18 | 12.08 |
600028 | 中国石化 | 86.62 | 547.44 | 0.63% | 0.12 | 2.58 |
601398 | 工商银行 | 94.12 | 536.48 | 0.62% | 新晋 | 8.53 |
001965 | 招商公路 | 41.41 | 491.12 | 0.56% | 新晋 | 1.95 |
000975 | 银泰黄金 | 30.12 | 490.65 | 0.56% | 新晋 | 16.35 |
688008 | 澜起科技 | 7.72 | 441.13 | 0.51% | 新晋 | 40.90 |
600050 | 中国联通 | 92.50 | 434.75 | 0.50% | -0.02 | 14.84 |
合计 | -- | 382.94 | 7,238.78 | 8.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,861.14 | 5.58 | 0.02 |
金融债券 | 17,494.07 | 20.07 | 5.20 |
其中:政策性金融债 | 5,146.09 | 5.90 | -0.23 |
企业债券 | 24,757.61 | 28.41 | 11.25 |
可转换债券 | 16,720.19 | 19.19 | -9.87 |
中期票据 | 16,925.61 | 19.42 | -4.50 |
合计 | 80,758.61 | 92.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137782 | 22葛洲Y3 | 60.00 | 6154.01 | 7.06 |
190311 | 19进出11 | 50.00 | 5146.09 | 5.90 |
102282439 | 22中国核建MTN001 | 50.00 | 5131.75 | 5.89 |
102282222 | 22大唐发电MTN009 | 40.00 | 4112.55 | 4.72 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 40.00 | 4089.57 | 4.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 176.50 |
本期利润(万元) | 201.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 87,150.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.1066 |