基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.82 1.38 1.05 4.29 10.82 2.44 -3.18
基准收益率②% 0.52 0.41 -0.97 1.11 4.34 0.95 -2.93
① — ② 4.30 0.97 2.02 3.18 6.48 1.49 -0.25
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2021/12/30 3年11月6天 18.63 王丹，女，中国籍，15年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，2010-2015年任职于民生证券研究所高级分析师，负责债券研究，领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债，曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名，2016年加入平安养老保险，历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司，任固定收益与平衡投资部基金经理，现任固定收益投资部基金经理。自2020年12月8日起至2025年7月24日，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑毅 2021/12/30 2023/07/19 1年6月20天 -0.05
姚秋 2015/06/11 2021/12/30 6年6月19天 54.04
王滨 2017/08/16 2019/07/02 1年10月17天 12.29
李会忠 2015/01/16 2016/04/07 1年2月22天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,511.80 7.76 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 669.99 0.94 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,905.04 2.68 -- 1.47
合计 8,086.83 11.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 207.61 1,382.68 1.95% 新晋 2.27
002371 北方华创 2.92 1,319.31 1.86% -1.36 12.03
000651 格力电器 29.58 1,174.92 1.65% 新晋 3.49
000333 美的集团 14.91 1,083.36 1.53% -0.60 9.16
688981 中芯国际 6.89 965.26 1.36% 0.55 -4.65
601006 大秦铁路 113.75 669.99 0.94% 新晋 -3.21
600941 中国移动 4.99 522.35 0.74% 新晋 -0.59
688041 海光信息 1.34 337.83 0.48% -0.91 -4.61
688361 中科飞测 2.24 260.02 0.37% -0.37 8.48
688409 富创精密 3.03 224.78 0.32% 新晋 -9.92
合计 -- 387.26 7,940.50 11.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,605.39 7.89 1.72
金融债券 26,407.32 37.18 6.58
企业债券 18,760.32 26.41 6.11
可转换债券 2,902.79 4.09 -10.29
短期融资券 4,012.38 5.65 -0.73
中期票据 3,071.41 4.32 -0.53
合计 60,759.61 85.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148314 23深铁03 30.00 3099.43 4.36
2128016 21民生银行永续债01 30.00 3098.29 4.36
138773 华电YK02 30.00 3085.74 4.34
115847 葛洲YKV1 30.00 3035.90 4.27
072510214 25东莞证券CP005 30.00 3002.49 4.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,942.15
本期利润(万元) 3,133.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0599
期末基金资产净值(万元) 71,027.25
期末基金份额净值(元) 1.3038