近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.12 | -0.27 | 0.99 | 1.59 | 2.44 | -3.18 | 3.84 |
基准收益率②% | -0.03 | -0.38 | 0.14 | 1.23 | 0.95 | -2.93 | 1.06 |
① — ② | 0.15 | 0.11 | 0.85 | 0.36 | 1.49 | -0.25 | 2.78 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/12/30 | 2年3月18天 | 0.17 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,592.66 | 1.62 | -0.15 | 0.18 |
制造业 | 8,223.69 | 8.39 | -3.37 | -0.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377.47 | 0.38 | 0.49 | -0.62 |
建筑业 | 509.10 | 0.52 | -0.05 | 0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,711.38 | 1.75 | 0.16 | 0.56 |
金融业 | 194.74 | 0.20 | 0.75 | -1.17 |
合计 | 12,609.04 | 12.86 | -1.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 8.83 | 2,169.62 | 2.21% | 0.61 | 6.82 |
600489 | 中金黄金 | 120.12 | 1,196.40 | 1.22% | 0.34 | 8.73 |
000333 | 美的集团 | 12.49 | 682.33 | 0.70% | 新晋 | 6.58 |
688409 | 富创精密 | 7.73 | 605.25 | 0.62% | 0.05 | -8.24 |
600941 | 中国移动 | 5.99 | 595.89 | 0.61% | 新晋 | 2.92 |
688009 | 中国通号 | 133.68 | 585.51 | 0.60% | 新晋 | 11.80 |
601390 | 中国中铁 | 89.63 | 509.10 | 0.52% | 0.05 | 9.37 |
603345 | 安井食品 | 4.79 | 501.07 | 0.51% | -0.05 | -9.73 |
688981 | 中芯国际 | 9.19 | 487.48 | 0.50% | -0.54 | -11.87 |
002555 | 三七互娱 | 25.65 | 482.48 | 0.49% | 新晋 | -10.55 |
合计 | -- | 418.10 | 7,815.13 | 7.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,450.10 | 6.58 | 0.63 |
金融债券 | 26,583.13 | 27.11 | -14.84 |
其中:政策性金融债 | 5,064.37 | 5.16 | 0.31 |
企业债券 | 17,182.96 | 17.52 | 1.57 |
可转换债券 | 19,244.43 | 19.63 | 10.76 |
中期票据 | 19,720.07 | 20.11 | -11.55 |
合计 | 89,180.68 | 90.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137782 | 22葛洲Y3 | 80.00 | 8046.56 | 8.21 |
1928032 | 19建设银行永续债 | 60.00 | 6107.01 | 6.23 |
190311 | 19进出11 | 50.00 | 5064.37 | 5.16 |
102282439 | 22中国核建MTN001 | 50.00 | 5015.55 | 5.11 |
102282222 | 22大唐发电MTN009 | 40.00 | 4017.76 | 4.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 104.04 |
本期利润(万元) | 113.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
期末基金资产净值(万元) | 98,059.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.142 |