近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.99 | 1.59 | -1.33 | -1.07 | -3.18 | 3.84 | 11.37 |
基准收益率②% | 0.14 | 1.23 | -1.31 | -1.09 | -2.93 | 1.06 | 1.81 |
① — ② | 0.85 | 0.36 | -0.02 | 0.02 | -0.25 | 2.78 | 9.56 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王丹 | 2021/12/30 | 1年9月 | -0.41 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 5,938.41 | 4.99 | -- | -3.73 |
建筑业 | 533.94 | 0.45 | -- | -0.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.30 | 0.31 | -- | -1.26 |
金融业 | 1,855.81 | 1.56 | -- | 0.30 |
合计 | 8,699.46 | 7.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 5.95 | 1,890.02 | 1.59% | -1.49 | -6.24 |
601319 | 中国人保 | 143.52 | 838.16 | 0.70% | 0.11 | -0.29 |
601336 | 新华保险 | 21.90 | 805.42 | 0.68% | 新晋 | -11.73 |
600584 | 长电科技 | 22.85 | 712.23 | 0.60% | -0.52 | 2.20 |
601390 | 中国中铁 | 70.44 | 533.94 | 0.45% | 新晋 | 0.17 |
603986 | 兆易创新 | 4.66 | 495.13 | 0.42% | -0.46 | 10.51 |
688981 | 中芯国际 | 7.44 | 375.98 | 0.32% | 新晋 | 5.75 |
601728 | 中国电信 | 65.95 | 371.30 | 0.31% | 新晋 | 2.32 |
300593 | 新雷能 | 15.50 | 355.11 | 0.30% | 新晋 | 0.92 |
688082 | 盛美上海 | 3.13 | 345.30 | 0.29% | 新晋 | 19.24 |
合计 | -- | 361.34 | 6,722.59 | 5.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,022.39 | 1.70 | -1.34 |
金融债券 | 49,489.26 | 41.60 | 4.80 |
其中:政策性金融债 | 15,398.44 | 12.94 | -1.79 |
企业债券 | 15,393.47 | 12.94 | 8.51 |
可转换债券 | 18,911.76 | 15.90 | -3.62 |
短期融资券 | 5,056.13 | 4.25 | -10.32 |
中期票据 | 19,312.35 | 16.23 | 13.25 |
合计 | 110,185.36 | 92.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
137782 | 22葛洲Y3 | 80.00 | 8132.55 | 6.84 |
102282222 | 22大唐发电MTN009 | 70.00 | 7102.35 | 5.97 |
1928032 | 19建设银行永续债 | 60.00 | 6279.53 | 5.28 |
200203 | 20国开03 | 60.00 | 6179.52 | 5.19 |
2028033 | 20建设银行二级 | 50.00 | 5316.98 | 4.47 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 794.51 |
本期利润(万元) | 870.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 118,968.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.3234 |