近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0419元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -1.43(排名:859/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 王滨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.01 | -15.61 | -21.65 | -16.43 | -0.81 | -31.49 | -19.75 | -30.12 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -12.17 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | -12.27 | -12.99 | -11.78 | -10.27 | -4.04 | -26.01 | -16.48 | -17.95 |
| ① — ③ | -9.75 | -13.40 | -12.42 | -12.17 | -2.46 | -17.41 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 7530/8373 | 8102/8287 | 7609/8129 | 8052/8279 | 4808/7816 | 6103/6955 | 3829/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.29 | 5.22 | 0.24 | 0.75 | 10.82 | 2.44 | -3.18 |
| 基准收益率②% | 1.11 | 1.27 | 0.49 | 1.41 | 4.34 | 0.95 | -2.93 |
| ① — ② | 3.18 | 3.95 | -0.25 | -0.66 | 6.48 | 1.49 | -0.25 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丹 | 2021/12/30 | 3年3月9天 | 10.90 | 王丹，女，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，2010-2015年任职于民生证券研究所，负责债券研究，领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债，曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名，2016年加入平安养老保险，历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司，任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105054 | 115139 | 127757 | 144991 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 89.19 | 88.53 | 87.23 | 89.49 | |
| 个人持有比例(%) | 10.81 | 11.47 | 12.77 | 10.51 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,885.51 | 11.25 | -- | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533.37 | 1.02 | -- | -0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374.26 | 0.72 | -- | -0.35 |
| 金融业 | 77.39 | 0.15 | -- | -1.58 |
| 合计 | 6,870.53 | 13.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 3.69 | 1,442.79 | 2.76% | -0.02 | -7.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 8.84 | 512.28 | 0.98% | 新晋 | -15.96 |
| 600584 | 长电科技 | 12.37 | 505.44 | 0.97% | 新晋 | -18.04 |
| 002156 | 通富微电 | 16.58 | 489.94 | 0.94% | 0.03 | -17.17 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.53 | 388.69 | 0.74% | 新晋 | -21.97 |
| 688037 | 芯源微 | 4.32 | 361.65 | 0.69% | 新晋 | -0.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.21 | 340.26 | 0.65% | 新晋 | -21.12 |
| 600027 | 华电国际 | 59.73 | 335.09 | 0.64% | 新晋 | -0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 1.55 | 293.42 | 0.56% | -0.56 | -18.10 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.56 | 291.54 | 0.56% | 新晋 | -4.63 |
| 合计 | -- | 124.38 | 4,961.10 | 9.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,944.85 | 5.63 | -0.14 |
| 金融债券 | 12,477.22 | 23.85 | 11.12 |
| 企业债券 | 16,250.77 | 31.06 | 30.32 |
| 可转换债券 | 9,826.17 | 18.78 | -44.02 |
| 短期融资券 | 2,003.17 | 3.83 | -- |
| 中期票据 | 1,015.71 | 1.94 | -- |
| 合计 | 44,517.89 | 85.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 30.00 | 3180.33 | 6.08 |
| 115847 | 葛洲YKV1 | 30.00 | 3074.26 | 5.88 |
| 138773 | 华电YK02 | 30.00 | 3062.00 | 5.85 |
| 143754 | 18京投06 | 20.00 | 2231.40 | 4.27 |
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 20.00 | 2136.04 | 4.08 |
| 基金名称 | 新华丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003221)新华丰利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-22 | 0.54 |
| 2024-09-22 | 0.55 |
| 2024-06-27 | 1.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,675.46 |
| 本期利润(万元) | 2,238.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,312.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2143 |
