近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.05 | 4.29 | 5.22 | 0.24 | 10.82 | 2.44 | -3.18 |
基准收益率②% | -0.97 | 1.11 | 1.27 | 0.49 | 4.34 | 0.95 | -2.93 |
① — ② | 2.02 | 3.18 | 3.95 | -0.25 | 6.48 | 1.49 | -0.25 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/12/30 | 3年6月19天 | 13.57 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,175.49 | 8.73 | -- | 1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 173.58 | 0.29 | -- | -0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,204.22 | 3.72 | -- | 2.59 |
合计 | 7,553.29 | 12.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 4.21 | 1,751.36 | 2.95% | 0.19 | 3.55 |
600941 | 中国移动 | 6.85 | 735.42 | 1.24% | 新晋 | -1.10 |
600050 | 中国联通 | 116.24 | 646.29 | 1.09% | 新晋 | 2.36 |
688072 | 拓荆科技 | 3.61 | 568.93 | 0.96% | 0.31 | 11.56 |
688111 | 金山办公 | 1.35 | 402.77 | 0.68% | 新晋 | 3.71 |
688041 | 海光信息 | 2.35 | 331.35 | 0.56% | 新晋 | 1.55 |
601728 | 中国电信 | 38.84 | 304.89 | 0.51% | 新晋 | -2.41 |
688361 | 中科飞测 | 3.49 | 277.41 | 0.47% | 新晋 | 7.87 |
688082 | 盛美上海 | 2.55 | 260.27 | 0.44% | 新晋 | 4.31 |
002050 | 三花智控 | 7.81 | 225.16 | 0.38% | 新晋 | 10.52 |
合计 | -- | 187.30 | 5,503.85 | 9.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,164.89 | 7.03 | 1.40 |
金融债券 | 16,358.83 | 27.59 | 3.74 |
企业债券 | 16,817.71 | 28.37 | -2.69 |
可转换债券 | 4,309.62 | 7.27 | -11.51 |
短期融资券 | 5,017.52 | 8.46 | 4.63 |
中期票据 | 3,033.46 | 5.12 | 3.18 |
合计 | 49,702.02 | 83.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128016 | 21民生银行永续债01 | 30.00 | 3188.45 | 5.38 |
115847 | 葛洲YKV1 | 30.00 | 3075.65 | 5.19 |
138773 | 华电YK02 | 30.00 | 3064.86 | 5.17 |
143754 | 18京投06 | 20.00 | 2223.53 | 3.75 |
2228023 | 22中国银行永续债01 | 20.00 | 2134.04 | 3.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,079.57 |
本期利润(万元) | 539.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
期末基金资产净值(万元) | 59,282.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.227 |