基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.12 -0.27 0.99 1.59 2.44 -3.18 3.84
基准收益率②% -0.03 -0.38 0.14 1.23 0.95 -2.93 1.06
① — ② 0.15 0.11 0.85 0.36 1.49 -0.25 2.78
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2021/12/30 2年3月18天 0.17 王丹，女，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，2010-2015年任职于民生证券研究所，负责债券研究，领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债，曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名，2016年加入平安养老保险，历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司，任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑毅 2021/12/30 2023/07/19 1年6月20天 -0.05
姚秋 2015/06/11 2021/12/30 6年6月19天 54.04
王滨 2017/08/16 2019/07/02 1年10月17天 12.29
李会忠 2015/01/16 2016/04/07 1年2月22天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,592.66 1.62 -0.15 0.18
制造业 8,223.69 8.39 -3.37 -0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 377.47 0.38 0.49 -0.62
建筑业 509.10 0.52 -0.05 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1,711.38 1.75 0.16 0.56
金融业 194.74 0.20 0.75 -1.17
合计 12,609.04 12.86 -1.86 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 8.83 2,169.62 2.21% 0.61 6.82
600489 中金黄金 120.12 1,196.40 1.22% 0.34 8.73
000333 美的集团 12.49 682.33 0.70% 新晋 6.58
688409 富创精密 7.73 605.25 0.62% 0.05 -8.24
600941 中国移动 5.99 595.89 0.61% 新晋 2.92
688009 中国通号 133.68 585.51 0.60% 新晋 11.80
601390 中国中铁 89.63 509.10 0.52% 0.05 9.37
603345 安井食品 4.79 501.07 0.51% -0.05 -9.73
688981 中芯国际 9.19 487.48 0.50% -0.54 -11.87
002555 三七互娱 25.65 482.48 0.49% 新晋 -10.55
合计 -- 418.10 7,815.13 7.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,450.10 6.58 0.63
金融债券 26,583.13 27.11 -14.84
其中：政策性金融债 5,064.37 5.16 0.31
企业债券 17,182.96 17.52 1.57
可转换债券 19,244.43 19.63 10.76
中期票据 19,720.07 20.11 -11.55
合计 89,180.68 90.95 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
137782 22葛洲Y3 80.00 8046.56 8.21
1928032 19建设银行永续债 60.00 6107.01 6.23
190311 19进出11 50.00 5064.37 5.16
102282439 22中国核建MTN001 50.00 5015.55 5.11
102282222 22大唐发电MTN009 40.00 4017.76 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.04
本期利润(万元) 113.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 98,059.56
期末基金份额净值(元) 1.142