近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 2.31 | 1.95 | 2.92 |
基准收益率②% | 1.13 | 0.86 | -0.07 | 1.08 | 1.81 | 0.22 | 2.73 |
① — ② | -0.55 | -0.27 | 0.74 | -0.32 | 0.50 | 1.73 | 0.19 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑毅 | 2021/11/26 | 2年4月27天 | 5.56 | 郑毅,男,中国籍,11年证券从业经历,学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。自2021年11月26日起,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日至2023年7月19日担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2023年7月19日担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2023年7月19日担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起,担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 60 | 75 | 124 | 152 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | -0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
期末基金资产净值(万元) | 1.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |