近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | 0.43 | 0.58 | 0.59 | 2.31 | 1.95 | 2.92 |
基准收益率②% | 0.42 | 1.05 | 1.13 | 0.86 | 1.81 | 0.22 | 2.73 |
① — ② | 0.87 | -0.62 | -0.55 | -0.27 | 0.50 | 1.73 | 0.19 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王滨 | 2024/08/07 | 4月5天 | 3.42 | 王滨,男,中国籍,18年证券从业经历,中国人民大学工商管理硕士,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理,中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位;新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理。历任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司,现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监。2014年11月10日至2016年4月15日,担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日,担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日,担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日,担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2021年5月19日,担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年2月3日,担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2021年5月19日,担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年7月2日,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年5月19日,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日,担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2019年7月8日,担任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年5月19日,担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至2021年5月19日,担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年5月19日,担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2021年5月19日,担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日至2021年5月19日,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2023年11月13日,担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
李洁 | 2024/08/07 | 4月5天 | 3.42 | 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 60 | 60 | 75 | 124 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,356.60 | 83.48 | 22.32 |
合计 | 1,356.60 | 83.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019739 | 24国债08 | 5.60 | 569.74 | 35.06 |
019741 | 24国债10 | 2.40 | 243.03 | 14.96 |
019753 | 24国债17 | 2.30 | 229.30 | 14.11 |
019736 | 24国债05 | 1.30 | 132.54 | 8.16 |
019743 | 24国债11 | 1.00 | 101.68 | 6.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.38 |
本期利润(万元) | -0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 121.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0572 |