近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.37 | -9.14 | -13.84 | -5.13 | -27.68 | -22.58 | 48.49 |
基准收益率②% | -1.96 | -8.93 | -15.13 | -6.22 | -29.50 | -23.81 | 42.25 |
① — ② | -0.41 | -0.21 | 1.29 | 1.09 | 1.82 | 1.23 | 6.24 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓岳 | 2020/12/03 | 3年4月21天 | -10.87 | 邓岳,男,中国籍,15年证券从业经历,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1.22 | 0.01 | -- | -16.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.78 |
合计 | 1.40 | 0.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301517 | 陕西华达 | 0.01 | 0.45 | 0.00% | 新晋 | -15.59 |
603273 | 天元智能 | 0.01 | 0.25 | 0.00% | 新晋 | -25.91 |
301559 | 中集环科 | 0.01 | 0.24 | 0.00% | 新晋 | 1.94 |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.18 | 0.00% | 新晋 | -12.94 |
603107 | 上海汽配 | 0.01 | 0.14 | 0.00% | 新晋 | 7.30 |
合计 | -- | 0.04 | 1.26 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 5.86 | 1,115.10 | 11.06% | 1.76 | 1.73 |
600900 | 长江电力 | 41.72 | 1,040.18 | 10.32% | 0.85 | 2.94 |
601012 | 隆基绿能 | 25.86 | 504.59 | 5.01% | -0.75 | -6.61 |
300274 | 阳光电源 | 4.44 | 460.48 | 4.57% | 0.79 | -5.91 |
601985 | 中国核电 | 40.28 | 370.17 | 3.67% | 0.73 | 3.63 |
600089 | 特变电工 | 21.56 | 330.31 | 3.28% | 0.39 | -12.03 |
600438 | 通威股份 | 11.53 | 286.75 | 2.84% | 0.04 | -10.42 |
600905 | 三峡能源 | 61.06 | 286.37 | 2.84% | 0.25 | 1.65 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.24 | 205.19 | 2.04% | -0.11 | -13.49 |
600886 | 国投电力 | 12.72 | 191.44 | 1.90% | 新晋 | 6.79 |
合计 | -- | 230.27 | 4,790.58 | 47.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -205.91 |
本期利润(万元) | -266.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 10,080.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9204 |