近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.06 | 0.37 | -0.03 | 0.71 | -2.28 | 2.27 | 6.70 |
基准收益率②% | 0.33 | 0.73 | -0.32 | -0.96 | -1.78 | 1.50 | 2.62 |
① — ② | 0.73 | -0.36 | 0.29 | 1.67 | -0.50 | 0.77 | 4.08 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚海明 | 2020/11/27 | 2年9月24天 | 2.88 | 姚海明,会计学硕士、注册会计师、风险管理师,7年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。 2020年11月27日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姚秋 | 2019/04/11 | 2021/12/30 | 2年8月19天 | 18.16 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 203 | 262 | 338 | 498 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.32 | 265.35 | 5.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 94.81 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.10 | 5.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 116,365.21 | 114.29 | -0.19 |
其中:政策性金融债 | 76,486.01 | 75.12 | -0.48 |
同业存单 | 19,710.39 | 19.36 | 0.23 |
合计 | 136,075.60 | 133.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180401 | 18农发01 | 300.00 | 31898.84 | 31.33 |
160213 | 16国开13 | 200.00 | 20884.08 | 20.51 |
112309043 | 23浦发银行CD043 | 200.00 | 19710.39 | 19.36 |
160418 | 16农发18 | 180.00 | 18679.45 | 18.35 |
2220019 | 22南京银行01 | 90.00 | 9151.38 | 8.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.49 |
本期利润(万元) | 0.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
期末基金资产净值(万元) | 72.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.1575 |