近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | 0.59 | 0.39 | 0.38 | 2.00 | 2.50 | 2.39 |
基准收益率②% | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 3.80 | 3.95 | 4.11 |
① — ② | -0.19 | -0.31 | -0.52 | -0.55 | -1.80 | -1.45 | -1.72 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李洁 | 2020/05/12 | 4年7月 | 10.60 | 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王滨 | 2020/03/12 | 2021/05/19 | 1年2月7天 | 2.41 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 23 | 23 | 23 | 30 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 869,974.01 | 134.15 | -2.87 |
其中:政策性金融债 | 308,506.77 | 47.57 | -1.46 |
合计 | 869,974.01 | 134.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210208 | 21国开08 | 1430.00 | 144279.12 | 22.25 |
160213 | 16国开13 | 930.00 | 94328.47 | 14.55 |
2320025 | 23北京银行01 | 630.00 | 63396.49 | 9.78 |
212380008 | 23交行债01 | 630.00 | 63242.93 | 9.75 |
222380004 | 23光大银行绿债01 | 550.00 | 55320.31 | 8.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.45% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3.2年 | 0.10% |
3.2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
期末基金资产净值(万元) | 0.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.014 |