近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:402/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-10 | 资产净值(亿元)： | 10.44(2024-12-30) | 基金经理： | 姚海明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 72.25 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | -- | -- | -- | -70.76 |
| ① — ③ | -0.42 | -0.14 | -0.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 387/400 | 188/384 | 232/378 | 274/384 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.72 | 0.59 | 0.39 | 2.16 | 2.00 | 2.50 |
| 基准收益率②% | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 3.67 | 3.80 | 3.95 |
| ① — ② | -0.45 | -0.19 | -0.31 | -0.52 | -1.51 | -1.80 | -1.45 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李洁 | 2020/05/12 | 4年10月28天 | 11.17 | 李洁，中国，经济学硕士，多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王滨 | 2020/03/12 | 2021/05/19 | 1年2月7天 | 2.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 874,823.12 | 135.74 | 1.59 |
| 其中：政策性金融债 | 310,347.04 | 48.15 | 0.58 |
| 合计 | 874,823.12 | 135.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 1430.00 | 145166.18 | 22.52 |
| 160213 | 16国开13 | 930.00 | 94908.00 | 14.73 |
| 2320025 | 23北京银行01 | 630.00 | 63738.76 | 9.89 |
| 212380008 | 23交行债01 | 630.00 | 63571.52 | 9.86 |
| 222380004 | 23光大银行绿债01 | 550.00 | 55616.18 | 8.63 |
| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000584)新华鑫益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-08 | 0.40 |
| 2023-04-20 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.45% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3.2年 | 0.10% |
| 3.2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0035 |
