近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.73 | -10.31 | -10.24 | -6.39 | -4.94 | 4.66 | 15.81 |
基准收益率②% | -3.92 | -2.02 | -2.53 | 3.10 | -11.94 | -1.14 | 17.94 |
① — ② | -2.81 | -8.29 | -7.71 | -9.49 | 7.00 | 5.80 | -2.13 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵强 | 2022/10/25 | 1年5月2天 | -30.36 | 赵强,男,中国籍,19年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
于航 | 2022/12/12 | 1年3月15天 | -29.42 | 基金经理简介:于航先生:中国,统计学硕士,历任新华基金固定收益与平衡投资部研究员,基金经理助理。2022年12月12日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 139.35 | 0.84 | 新增 | -4.06 |
制造业 | 12,234.54 | 73.39 | 9.29 | 25.30 |
批发和零售业 | 1.51 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 478.43 | 2.87 | 1.13 | 0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,719.52 | 16.31 | -11.74 | 10.66 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
合计 | 15,574.35 | 93.42 | -2.13 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300633 | 开立医疗 | 23.52 | 1,112.50 | 6.67% | -2.23 | 4.86 |
688677 | 海泰新光 | 20.62 | 1,097.57 | 6.58% | -2.86 | 5.24 |
688351 | 微电生理 | 37.24 | 955.30 | 5.73% | -0.33 | 14.93 |
688390 | 固德威 | 7.22 | 942.97 | 5.66% | -0.86 | -7.94 |
603198 | 迎驾贡酒 | 14.00 | 928.06 | 5.57% | -2.12 | 0.56 |
300567 | 精测电子 | 9.98 | 874.45 | 5.25% | 新晋 | 24.51 |
605117 | 德业股份 | 10.21 | 856.53 | 5.14% | -0.09 | 19.51 |
688212 | 澳华内镜 | 13.01 | 806.81 | 4.84% | -0.78 | 16.32 |
300624 | 万兴科技 | 7.87 | 744.50 | 4.47% | 新晋 | 1.59 |
300820 | 英杰电气 | 12.79 | 732.61 | 4.39% | 新晋 | 20.26 |
合计 | -- | 156.46 | 9,051.30 | 54.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,725.50 |
本期利润(万元) | -1,472.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0652 |
期末基金资产净值(万元) | 16,671.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.9267 |