近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.65 | -4.93 | -6.73 | -10.31 | -29.71 | -4.94 | 4.66 |
基准收益率②% | -0.49 | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -11.16 | -7.65 | -2.81 | -8.29 | -24.31 | 7.00 | 5.80 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
赵强 | 2022/10/25 | 1年11月29天 | -32.17 | 赵强,男,中国籍,19年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2024年4月18日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年4月12日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
姚海明 | 2024/06/18 | 4月5天 | 8.70 | 姚海明,会计学硕士、注册会计师、风险管理师,多年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。 2020年11月27日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月18日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 7,783.09 | 77.05 | -- | 31.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,766.94 | 17.49 | -- | 13.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 9,550.37 | 94.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 4.49 | 892.05 | 8.83% | 2.67 | 112.43 |
688702 | 盛科通信 | 21.57 | 873.44 | 8.65% | 新晋 | 67.43 |
605117 | 德业股份 | 11.10 | 825.51 | 8.17% | 1.65 | -9.63 |
300633 | 开立医疗 | 18.14 | 717.98 | 7.11% | 新晋 | 26.95 |
688351 | 微电生理 | 31.47 | 693.61 | 6.87% | 0.48 | 14.73 |
688498 | 源杰科技 | 4.97 | 651.61 | 6.45% | 1.60 | 88.51 |
688212 | 澳华内镜 | 16.25 | 649.97 | 6.43% | 1.03 | 59.75 |
688677 | 海泰新光 | 13.50 | 529.48 | 5.24% | -2.81 | 27.70 |
300627 | 华测导航 | 13.64 | 407.15 | 4.03% | 新晋 | 30.72 |
300054 | 鼎龙股份 | 17.40 | 394.63 | 3.91% | 新晋 | 51.39 |
合计 | -- | 152.53 | 6,635.43 | 65.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
1年以下 | 1.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,500.35 |
本期利润(万元) | -1,330.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1025 |
期末基金资产净值(万元) | 10,101.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.7784 |