基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.84 6.10 22.65 -5.82 25.58 10.20 -29.71
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 10.88 6.11 12.45 -7.16 14.60 -2.38 -24.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 438.12 7.39 -- 2.59
制造业 3,174.87 53.58 -- 5.94
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 0.97 0.02 -- -1.95
合计 3,614.08 60.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 9.60 344.26 5.81% -3.40 -4.01
605117 德业股份 2.31 303.67 5.13% 新晋 15.63
600031 三一重工 13.57 260.82 4.40% -4.71 5.62
000425 徐工机械 25.34 255.43 4.31% -5.24 -1.41
300274 阳光电源 1.66 250.26 4.22% 新晋 7.33
002379 宏创控股 8.65 234.24 3.95% 新晋 -20.37
000680 山推股份 18.33 212.99 3.59% 新晋 8.29
300750 宁德时代 0.52 208.88 3.53% 新晋 8.82
002532 天山铝业 9.95 177.01 2.99% 新晋 -9.86
002487 大金重工 2.48 172.86 2.92% -5.75 9.23
合计 -- 92.41 2,420.42 40.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.29 3.75 0.15
合计 222.29 3.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.10 111.46 1.88
019792 25国债19 1.10 110.83 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,286.11
本期利润(万元) 1,901.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2383
期末基金资产净值(万元) 5,925.22
期末基金份额净值(元) 1.3958