基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.10 22.65 -5.82 2.47 10.20 -29.71 -4.94
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 6.11 12.45 -7.16 3.08 -2.38 -24.31 7.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯淳 2025/02/06 1年1月11天 47.06 侯淳，男，中国籍，10年证券从业经历，机械工程硕士，曾任中信证券股份有限公司风控分析师，华兴证券有限公司行业研究员。2020年6月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任新华基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2025年2月6日起，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚海明 2024/06/18 2026/02/27 1年8月9天 82.53
赵强 2022/10/25 2026/02/27 3年4月2天 13.90
于航 2022/12/12 2024/07/03 1年6月22天 -41.42
刘彬 2019/02/26 2022/10/27 3年8月1天 28.65
崔建波 2018/09/13 2020/05/22 1年8月9天 20.28

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,886.69 21.51 -- 16.49
制造业 9,649.13 71.91 -- 24.60
信息传输、软件和信息技术服务业 27.11 0.20 -- -5.07
金融业 146.75 1.09 -- -6.30
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.66
合计 12,710.16 94.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 38.23 1,317.79 9.82% 3.03 -5.39
000425 徐工机械 110.68 1,281.67 9.55% -0.44 -4.12
600066 宇通客车 37.78 1,235.41 9.21% 0.23 -4.05
600031 三一重工 57.83 1,221.95 9.11% 2.32 -7.98
002487 大金重工 22.41 1,163.75 8.67% 新晋 30.13
002008 大族激光 19.71 811.85 6.05% 3.44 25.98
002202 金风科技 39.11 797.84 5.95% 新晋 26.12
002984 森麒麟 27.85 589.58 4.39% 新晋 -7.35
603993 洛阳钼业 25.06 501.20 3.74% 新晋 -10.16
600489 中金黄金 17.26 403.19 3.00% 新晋 4.18
合计 -- 395.92 9,324.23 69.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 483.30 3.60 0.03
合计 483.30 3.60 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.60 260.84 1.94
019766 25国债01 2.20 222.45 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 801.15
本期利润(万元) 770.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0737
期末基金资产净值(万元) 13,418.40
期末基金份额净值(元) 1.2824