基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.65 -4.93 -6.73 -10.31 -29.71 -4.94 4.66
基准收益率②% -0.49 2.72 -3.92 -2.02 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -11.16 -7.65 -2.81 -8.29 -24.31 7.00 5.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2022/10/25 1年11月29天 -32.17 赵强，男，中国籍，19年证券从业经历，南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理，2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2024年4月18日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年4月12日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
姚海明 2024/06/18 4月5天 8.70 姚海明，会计学硕士、注册会计师、风险管理师，多年证券从业经验。历任中国工商银行总行资产管理部交易员，2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。 2020年11月27日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月18日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于航 2022/12/12 2024/07/03 1年6月22天 -41.42
刘彬 2019/02/26 2022/10/27 3年8月1天 28.65
崔建波 2018/09/13 2020/05/22 1年8月9天 20.28

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,783.09 77.05 -- 31.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1,766.94 17.49 -- 13.55
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.00 -- -0.58
合计 9,550.37 94.54 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 4.49 892.05 8.83% 2.67 112.43
688702 盛科通信 21.57 873.44 8.65% 新晋 67.43
605117 德业股份 11.10 825.51 8.17% 1.65 -9.63
300633 开立医疗 18.14 717.98 7.11% 新晋 26.95
688351 微电生理 31.47 693.61 6.87% 0.48 14.73
688498 源杰科技 4.97 651.61 6.45% 1.60 88.51
688212 澳华内镜 16.25 649.97 6.43% 1.03 59.75
688677 海泰新光 13.50 529.48 5.24% -2.81 27.70
300627 华测导航 13.64 407.15 4.03% 新晋 30.72
300054 鼎龙股份 17.40 394.63 3.91% 新晋 51.39
合计 -- 152.53 6,635.43 65.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,500.35
本期利润(万元) -1,330.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1025
期末基金资产净值(万元) 10,101.62
期末基金份额净值(元) 0.7784