近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:402/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-10 | 资产净值(亿元)： | 10.44(2024-12-30) | 基金经理： | 姚海明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 72.25 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | -- | -- | -- | -70.76 |
| ① — ③ | -0.42 | -0.14 | -0.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 387/400 | 188/384 | 232/378 | 274/384 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.88 | 8.34 | 2.54 | -3.50 | 12.43 | -4.96 | -33.52 |
| 基准收益率②% | 2.11 | 10.01 | 0.36 | -0.19 | 12.53 | -1.66 | -17.96 |
| ① — ② | 2.77 | -1.67 | 2.18 | -3.31 | -0.10 | -3.30 | -15.56 |
| 业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*30%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王永明 | 2021/09/03 | 3年7月6天 | -40.15 | 王永明，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 付伟 | 2021/05/26 | 2021/09/03 | 3月8天 | 14.51 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1176 | 1305 | 1443 | 1513 | |
| 户均持有份额(万) | 2.96 | 3.07 | 3.00 | 3.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.07 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 10,257.44 | 86.82 | -- | 40.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 0.84 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.45 | 7.30 | -- | 2.03 |
| 金融业 | 0.08 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.20 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.35 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 11,123.46 | 94.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 21.78 | 863.51 | 7.31% | -0.39 | -25.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.35 | 747.95 | 6.33% | -1.85 | -30.25 |
| 688041 | 海光信息 | 4.64 | 695.70 | 5.89% | 新晋 | -16.09 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 15.27 | 557.05 | 4.72% | 新晋 | -23.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 23.50 | 522.17 | 4.42% | 新晋 | -35.06 |
| 603920 | 世运电路 | 17.62 | 518.03 | 4.38% | 新晋 | -27.68 |
| 688183 | 生益电子 | 12.34 | 484.64 | 4.10% | 新晋 | -23.55 |
| 002837 | 英维克 | 9.93 | 401.17 | 3.40% | 新晋 | -33.05 |
| 002384 | 东山精密 | 13.45 | 392.74 | 3.32% | 新晋 | -19.53 |
| 603236 | 移远通信 | 5.67 | 388.05 | 3.28% | 新晋 | -25.49 |
| 合计 | -- | 142.55 | 5,571.01 | 47.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 22.35 | 0.19 | -- |
| 合计 | 22.35 | 0.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.18 | 22.35 | 0.19 |
| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000584)新华鑫益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-08 | 0.40 |
| 2023-04-20 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 479.25 |
| 本期利润(万元) | 139.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,856.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8213 |
