近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | 0.85 | 0.37 | 0.89 | 2.78 | 3.33 | 0.32 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 0.63 |
① — ② | -0.48 | 0.82 | 0.74 | 0.56 | 2.07 | 5.11 | -0.31 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓然 | 2023/05/12 | 11月11天 | 3.47 | 李晓然,女,中国籍,10年证券从业经历,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月12日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曹巍浩 | 2021/11/17 | 2023/05/18 | 2年5月10天 | 4.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9 | 9 | 8 | 8 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 46,874.91 | 43.79 | -25.69 |
其中:政策性金融债 | 9,229.91 | 8.62 | -25.81 |
企业债券 | 34,314.54 | 32.05 | 14.69 |
中期票据 | 39,362.11 | 36.77 | 24.11 |
合计 | 120,551.56 | 112.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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222280001 | 22交行绿债02 | 100.00 | 10196.17 | 9.52 |
2220085 | 22南京银行绿色债 | 100.00 | 10186.57 | 9.52 |
2220082 | 22郑州银行01 | 100.00 | 10180.67 | 9.51 |
163464 | 20铁发02 | 90.00 | 9746.35 | 9.10 |
092280138 | 22长沙银行债01 | 70.00 | 7081.59 | 6.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 6.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0705 |