近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | 2.42 | 2.91 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | 0.00 | 0.63 | 0.11 | 0.85 | 0.56 | 0.32 | 2.97 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠 | 2022/06/09 | 1年9月20天 | 5.17 | 赵楠,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年12月4日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月9日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
李晓然 | 2023/02/23 | 1年1月6天 | 4.06 | 李晓然,女,中国籍,10年证券从业经历,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月12日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 21590 | 26188 | 34667 | 47135 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 2.89 | |
机构持有比例(%) | 1.92 | 9.05 | 6.71 | 63.35 | |
个人持有比例(%) | 98.08 | 90.95 | 93.29 | 36.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,090.28 | 18.76 | 2.70 |
其中:政策性金融债 | 3,050.67 | 9.40 | -3.39 |
企业债券 | 1,038.80 | 3.20 | -3.18 |
短期融资券 | 7,098.81 | 21.87 | -3.40 |
中期票据 | 27,473.74 | 84.62 | 5.52 |
合计 | 41,701.64 | 128.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280433 | 22昌平科技MTN001 | 20.00 | 2072.76 | 6.38 |
102000518 | 20河钢集MTN004 | 20.00 | 2067.21 | 6.37 |
102383290 | 23华阳新材MTN015 | 20.00 | 2013.46 | 6.20 |
230421 | 23农发21 | 20.00 | 2011.47 | 6.20 |
102101301 | 21焦作建投MTN001 | 15.00 | 1531.73 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 156.52 |
本期利润(万元) | 191.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 23,448.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.1511 |