单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.82 0.64 1.05 1.13 1.07 2.42 2.91
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 0.51 2.10 -0.06
① — ② 0.00 0.63 0.11 0.85 0.56 0.32 2.97
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2022/06/09 1年9月20天 5.17 赵楠,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年12月4日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月9日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。
李晓然 2023/02/23 1年1月6天 4.06 李晓然,女,中国籍,10年证券从业经历,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月12日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹巍浩 2021/02/02 2022/06/23 1年4月21天 2.90
王滨 2021/02/02 2021/05/19 3月17天 0.93
于泽雨 2012/12/21 2021/02/19 8年1月29天 55.10
贲兴振 2012/12/21 2014/01/02 1年12天 1.90

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券B新华纯债添利债券C基金总份额

新华纯债添利债券A新华纯债添利债券B新华纯债添利债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)21590261883466747135
户均持有份额(万)0.980.970.952.89
机构持有比例(%)1.929.056.7163.35
个人持有比例(%)98.0890.9593.2936.65

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,090.28 18.76 2.70
其中:政策性金融债 3,050.67 9.40 -3.39
企业债券 1,038.80 3.20 -3.18
短期融资券 7,098.81 21.87 -3.40
中期票据 27,473.74 84.62 5.52
合计 41,701.64 128.45 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102280433 22昌平科技MTN001 20.00 2072.76 6.38
102000518 20河钢集MTN004 20.00 2067.21 6.37
102383290 23华阳新材MTN015 20.00 2013.46 6.20
230421 23农发21 20.00 2011.47 6.20
102101301 21焦作建投MTN001 15.00 1531.73 4.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 156.52
本期利润(万元) 191.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 23,448.46
期末基金份额净值(元) 1.1511