基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.16 0.90 -0.53 2.01 5.15 3.00 -1.83
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② -0.48 -0.22 0.64 0.13 -0.98 2.29 -0.05
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚海明 2020/11/27 5年7天 11.17 姚海明，男，中国籍，11年证券从业经历，会计学硕士。注册会计师、金融风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员，2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年11月27日起，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚秋 2019/04/11 2021/12/30 2年8月19天 19.62

新华聚利债券A新华聚利债券C新华聚利债券E基金总份额

新华聚利债券A新华聚利债券C新华聚利债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)360370410412
户均持有份额(万)238.64232.19209.78208.84
机构持有比例(%)99.7999.7999.6799.63
个人持有比例(%)0.210.210.330.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 96,174.95 91.89 -3.56
其中：政策性金融债 62,331.89 59.56 -0.63
其他债券 16,258.54 15.53 -0.07
同业存单 9,896.40 9.46 0.06
合计 122,329.89 116.88 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 200.00 20503.72 19.59
240430 24农发30 150.00 15080.79 14.41
2371308 23贵州债30 100.00 10860.86 10.38
160213 16国开13 100.00 10162.92 9.71
112502181 25工商银行CD181 100.00 9896.40 9.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 598.43
本期利润(万元) -178.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 104,618.23
期末基金份额净值(元) 1.2181