近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.40 | 1.16 | 0.95 | 0.78 | 3.49 | 0.87 | 2.22 |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.66 | 0.10 | -0.40 | -0.04 | 1.43 | 0.36 | 0.12 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓然 | 2023/02/23 | 1年8月17天 | 4.58 | 李晓然,女,中国籍,11年证券从业经历,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起,担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起,担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
王滨 | 2024/07/03 | 4月9天 | -0.48 | 王滨,男,中国籍,18年证券从业经历,中国人民大学工商管理硕士,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理,中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位;新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理。历任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司,现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监。2014年11月10日至2016年4月15日,担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日,担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日,担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日,担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2021年5月19日,担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年2月3日,担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2021年5月19日,担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年7月2日,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年5月19日,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日,担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2019年7月8日,担任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年5月19日,担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至2021年5月19日,担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年5月19日,担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2021年5月19日,担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日至2021年5月19日,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日,代任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日,担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2023年11月13日,担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6220 | 8117 | 8215 | 9729 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,139.72 | 41.10 | 19.33 |
其中:政策性金融债 | 3,020.63 | 9.45 | 3.27 |
短期融资券 | 1,010.59 | 3.16 | -3.02 |
中期票据 | 25,080.82 | 78.44 | -17.97 |
合计 | 39,231.13 | 122.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 20.00 | 2072.74 | 6.48 |
102400590 | 24晋能煤业MTN002 | 20.00 | 2061.82 | 6.45 |
102280433 | 22昌平科技MTN001 | 20.00 | 2049.69 | 6.41 |
232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 20.00 | 2025.47 | 6.33 |
232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 20.00 | 2004.79 | 6.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.30 |
本期利润(万元) | -7.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 1,808.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0654 |