近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.31 | -2.80 | -0.72 | -2.61 | 0.83 | -15.49 | 22.10 |
基准收益率②% | 1.11 | 1.27 | 0.49 | 1.41 | 0.95 | -2.93 | 1.06 |
① — ② | 1.20 | -4.07 | -1.21 | -4.02 | -0.12 | -12.56 | 21.04 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2020/12/08 | 4年2月 | 3.07 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 810 | 927 | 1138 | 394 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.90 | 0.98 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 264.95 | 15.41 | -- | 8.11 |
合计 | 264.95 | 15.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002156 | 通富微电 | 1.75 | 51.71 | 3.01% | 新晋 | 14.82 |
002920 | 德赛西威 | 0.37 | 40.74 | 2.37% | 新晋 | 32.10 |
688502 | 茂莱光学 | 0.16 | 32.22 | 1.87% | 新晋 | 35.06 |
688652 | 京仪装备 | 0.49 | 24.04 | 1.40% | 新晋 | 16.50 |
688050 | 爱博医疗 | 0.20 | 18.02 | 1.05% | 新晋 | -1.80 |
688037 | 芯源微 | 0.20 | 16.68 | 0.97% | -- | 4.33 |
688082 | 盛美上海 | 0.17 | 16.64 | 0.97% | -- | 4.91 |
688019 | 安集科技 | 0.12 | 16.51 | 0.96% | 新晋 | 16.20 |
688120 | 华海清科 | 0.10 | 16.43 | 0.96% | -- | 4.26 |
688409 | 富创精密 | 0.32 | 16.31 | 0.95% | -- | 9.62 |
合计 | -- | 3.88 | 249.30 | 14.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 487.32 | 28.33 | -32.52 |
企业债券 | 63.62 | 3.70 | -- |
可转换债券 | 878.71 | 51.09 | 30.18 |
合计 | 1,429.65 | 83.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019758 | 24国债21 | 1.50 | 150.66 | 8.76 |
019698 | 23国债05 | 1.40 | 143.01 | 8.31 |
113042 | 上银转债 | 0.90 | 107.93 | 6.28 |
240015 | 24附息国债15 | 1.00 | 100.78 | 5.86 |
019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 4.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 21.53 |
本期利润(万元) | 13.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 666.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.1985 |