基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.44 0.51 0.50 2.02 1.84 2.18
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.05 0.11 0.18 0.16 0.66 0.48 0.82
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2020/07/13 4年4月7天 8.94 李洁，中国，经济学硕士，多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴铎 2022/12/12 2024/10/29 1年10月17天 3.66
王滨 2017/07/13 2021/05/19 3年10月6天 11.64
马英 2016/10/24 2017/08/16 2年1月6天 3.10

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E基金总份额

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)58373965
户均持有份额(万)3480.784244.016518.154152.86
机构持有比例(%)100.0098.0899.69100.00
个人持有比例(%)0.001.920.320.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,000.48 0.62 -0.08
短期融资券 45,221.77 9.27 -0.64
同业存单 154,977.02 31.77 5.16
合计 203,199.27 41.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012481708 24中国保利SCP001 100.00 10049.45 2.06
112485759 24广东南海农商行CD092 100.00 9963.86 2.04
112403240 24农业银行CD240 100.00 9956.81 2.04
112414217 24江苏银行CD217 100.00 9956.65 2.04
112486803 24长沙银行CD232 100.00 9956.47 2.04
112404026 24中国银行CD026 100.00 9916.44 2.03
112486821 24桂林银行CD192 100.00 9908.41 2.03
112406286 24交通银行CD286 100.00 9808.20 2.01
012482472 24华能新能SCP001 70.00 7012.93 1.44
012480460 24首钢SCP001 50.00 5058.79 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 456.71
本期利润(万元) 456.71
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 58,917.03
期末基金份额净值(元) --