单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.49 0.57 0.55 2.22 2.06 2.42
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.11 0.15 0.24 0.21 0.86 0.70 1.06
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2020/05/12 4年6月23天 10.26 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2017/09/07 2021/05/19 3年9月24天 11.93

新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E基金总份额

新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)599033734626697625774780
户均持有份额(万)0.690.700.751.05
机构持有比例(%)9.914.781.754.27
个人持有比例(%)90.0995.2298.2595.73

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,102.80 0.82 -1.49
其中:政策性金融债 10,102.80 0.82 -1.03
企业债券 5,004.12 0.41 --
短期融资券 138,409.37 11.30 3.27
同业存单 384,683.12 31.40 7.80
合计 538,199.41 43.93 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112486521 24广州银行CD074 150.00 14937.81 1.22
112410212 24兴业银行CD212 120.00 11814.62 0.96
012482024 24兖矿能源SCP001 100.00 10033.04 0.82
012482171 24中交建SCP006 100.00 10032.71 0.82
012482187 24东航SCP007 100.00 10026.51 0.82
012482469 24中交建SCP008 100.00 10018.19 0.82
012483162 24苏交通SCP021 100.00 10003.19 0.82
112491890 24桂林银行CD029 100.00 9982.10 0.81
112421282 24渤海银行CD282 100.00 9973.03 0.81
112485563 24富邦华一银行CD047 100.00 9965.07 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,653.89
本期利润(万元) 1,653.89
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 318,346.06
期末基金份额净值(元) --