近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 2.22 | 2.06 | 2.42 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.86 | 0.70 | 1.06 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李洁 | 2020/05/12 | 4年5月11天 | 10.05 | 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王滨 | 2017/09/07 | 2021/05/19 | 3年9月24天 | 11.93 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 599033 | 734626 | 697625 | 774780 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.05 | |
机构持有比例(%) | 9.91 | 4.78 | 1.75 | 4.27 | |
个人持有比例(%) | 90.09 | 95.22 | 98.25 | 95.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 24,924.51 | 1.62 | 1.08 |
金融债券 | 35,426.89 | 2.31 | -2.39 |
其中:政策性金融债 | 28,418.93 | 1.85 | -2.85 |
短期融资券 | 123,375.81 | 8.03 | -2.61 |
中期票据 | 14,399.87 | 0.94 | -- |
同业存单 | 362,408.07 | 23.60 | -12.15 |
合计 | 560,535.15 | 36.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 200.00 | 20360.18 | 1.33 |
112403110 | 24农业银行CD110 | 200.00 | 19952.30 | 1.30 |
112408065 | 24中信银行CD065 | 200.00 | 19946.88 | 1.30 |
112317194 | 23光大银行CD194 | 200.00 | 19945.19 | 1.30 |
249933 | 24贴现国债33 | 200.00 | 19940.35 | 1.30 |
112480950 | 24广州银行CD045 | 150.00 | 14937.82 | 0.97 |
012480460 | 24首钢SCP001 | 100.00 | 10067.78 | 0.66 |
012481633 | 24北京国资SCP002 | 100.00 | 10011.78 | 0.65 |
012481737 | 24中建八局SCP010 | 100.00 | 10007.28 | 0.65 |
112306203 | 23交通银行CD203 | 100.00 | 9973.12 | 0.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,118.21 |
本期利润(万元) | 2,118.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 415,627.71 |
期末基金份额净值(元) | -- |