近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 2.22 | 2.06 | 2.42 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.86 | 0.70 | 1.06 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李洁 | 2020/05/12 | 4年6月23天 | 10.26 | 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王滨 | 2017/09/07 | 2021/05/19 | 3年9月24天 | 11.93 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 599033 | 734626 | 697625 | 774780 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.05 | |
机构持有比例(%) | 9.91 | 4.78 | 1.75 | 4.27 | |
个人持有比例(%) | 90.09 | 95.22 | 98.25 | 95.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,102.80 | 0.82 | -1.49 |
其中:政策性金融债 | 10,102.80 | 0.82 | -1.03 |
企业债券 | 5,004.12 | 0.41 | -- |
短期融资券 | 138,409.37 | 11.30 | 3.27 |
同业存单 | 384,683.12 | 31.40 | 7.80 |
合计 | 538,199.41 | 43.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112486521 | 24广州银行CD074 | 150.00 | 14937.81 | 1.22 |
112410212 | 24兴业银行CD212 | 120.00 | 11814.62 | 0.96 |
012482024 | 24兖矿能源SCP001 | 100.00 | 10033.04 | 0.82 |
012482171 | 24中交建SCP006 | 100.00 | 10032.71 | 0.82 |
012482187 | 24东航SCP007 | 100.00 | 10026.51 | 0.82 |
012482469 | 24中交建SCP008 | 100.00 | 10018.19 | 0.82 |
012483162 | 24苏交通SCP021 | 100.00 | 10003.19 | 0.82 |
112491890 | 24桂林银行CD029 | 100.00 | 9982.10 | 0.81 |
112421282 | 24渤海银行CD282 | 100.00 | 9973.03 | 0.81 |
112485563 | 24富邦华一银行CD047 | 100.00 | 9965.07 | 0.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,653.89 |
本期利润(万元) | 1,653.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 318,346.06 |
期末基金份额净值(元) | -- |