近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 2.06 | 2.42 | 2.27 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.70 | 1.06 | 0.92 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李洁 | 2020/05/12 | 3年10月15天 | 8.89 | 李洁,中国,经济学硕士,6年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王滨 | 2017/09/07 | 2021/05/19 | 3年9月24天 | 11.93 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 697625 | 774780 | 1029940 | 908826 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 1.05 | 1.12 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 1.75 | 4.27 | 7.84 | 2.18 | |
个人持有比例(%) | 98.25 | 95.73 | 92.16 | 97.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,967.86 | 0.87 | -0.09 |
金融债券 | 45,857.63 | 4.01 | -0.25 |
其中:政策性金融债 | 45,857.63 | 4.01 | -0.25 |
短期融资券 | 56,197.33 | 4.91 | -4.75 |
同业存单 | 411,443.07 | 35.95 | 1.59 |
合计 | 523,465.88 | 45.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303257 | 23农业银行CD257 | 200.00 | 19886.50 | 1.74 |
112387038 | 23贵阳银行CD154 | 150.00 | 14922.23 | 1.30 |
112305048 | 23建设银行CD048 | 150.00 | 14918.89 | 1.30 |
112308057 | 23中信银行CD057 | 150.00 | 14914.13 | 1.30 |
210402 | 21农发02 | 120.00 | 12338.01 | 1.08 |
230304 | 23进出04 | 110.00 | 11098.05 | 0.97 |
012384424 | 23中建七局SCP001(科创票据) | 100.00 | 10012.54 | 0.87 |
012384482 | 23陕延油SCP005 | 100.00 | 10006.24 | 0.87 |
112306263 | 23交通银行CD263 | 100.00 | 9975.61 | 0.87 |
112308123 | 23中信银行CD123 | 100.00 | 9961.61 | 0.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,901.13 |
本期利润(万元) | 2,901.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 517,373.92 |
期末基金份额净值(元) | -- |