近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0419元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -1.43(排名:859/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 王滨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.01 | -15.61 | -21.65 | -16.43 | -0.81 | -31.49 | -19.75 | -30.12 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -12.17 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | -12.27 | -12.99 | -11.78 | -10.27 | -4.04 | -26.01 | -16.48 | -17.95 |
| ① — ③ | -9.75 | -13.40 | -12.42 | -12.17 | -2.46 | -17.41 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 7530/8373 | 8102/8287 | 7609/8129 | 8052/8279 | 4808/7816 | 6103/6955 | 3829/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.31 | 4.39 | -0.02 | -1.42 | 8.35 | 2.21 | -6.58 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | 3.43 | 2.58 | -0.77 | -2.97 | 2.22 | 1.50 | -4.80 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丹 | 2021/02/02 | 4年2月7天 | 8.24 | 王丹，女，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，2010-2015年任职于民生证券研究所，负责债券研究，领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债，曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名，2016年加入平安养老保险，历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司，任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 490 | 1136 | 1389 | 975 | |
| 户均持有份额(万) | 40.80 | 16.66 | 60.12 | 62.41 | |
| 机构持有比例(%) | 98.07 | 99.21 | 99.75 | 99.75 | |
| 个人持有比例(%) | 1.93 | 0.79 | 0.25 | 0.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,288.31 | 15.88 | -- | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438.09 | 0.33 | -- | -0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.33 | 0.28 | -- | -0.79 |
| 合计 | 22,099.73 | 16.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 13.00 | 5,081.94 | 3.79% | 0.74 | -7.39 |
| 600584 | 长电科技 | 40.11 | 1,638.89 | 1.22% | 新晋 | -20.51 |
| 002156 | 通富微电 | 48.71 | 1,439.37 | 1.07% | 0.04 | -21.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.85 | 1,360.32 | 1.01% | 新晋 | -19.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 19.78 | 1,343.15 | 1.00% | 0.39 | -17.44 |
| 688409 | 富创精密 | 22.96 | 1,183.98 | 0.88% | 新晋 | -16.95 |
| 002409 | 雅克科技 | 20.25 | 1,173.49 | 0.88% | 新晋 | -19.68 |
| 688037 | 芯源微 | 13.91 | 1,163.36 | 0.87% | 新晋 | 2.18 |
| 688082 | 盛美上海 | 8.35 | 835.31 | 0.62% | 新晋 | -15.34 |
| 688050 | 爱博医疗 | 8.14 | 740.86 | 0.55% | 新晋 | 11.43 |
| 合计 | -- | 204.06 | 15,960.67 | 11.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,061.51 | 5.27 | -0.43 |
| 金融债券 | 6,176.59 | 4.61 | -7.52 |
| 企业债券 | 34,766.77 | 25.93 | 15.22 |
| 可转换债券 | 65,525.91 | 48.87 | -6.26 |
| 短期融资券 | 1,000.02 | 0.75 | -- |
| 中期票据 | 2,035.15 | 1.52 | -- |
| 合计 | 116,565.95 | 86.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115847 | 葛洲YKV1 | 50.00 | 5123.77 | 3.82 |
| 019740 | 24国债09 | 37.60 | 3807.50 | 2.84 |
| 113648 | 巨星转债 | 33.48 | 3551.14 | 2.65 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 30.80 | 3478.58 | 2.59 |
| 240389 | 中化Y11 | 30.00 | 3074.25 | 2.29 |
| 基金名称 | 新华丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003221)新华丰利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-22 | 0.54 |
| 2024-09-22 | 0.55 |
| 2024-06-27 | 1.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,199.68 |
| 本期利润(万元) | 596.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,438.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0723 |
