近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.23 | -1.63 | 0.42 | 3.71 | -6.58 | 3.65 | -- |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | -1.78 | 0.70 | -- |
① — ② | -0.26 | -1.26 | 0.09 | 2.98 | -4.80 | 2.95 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/02/02 | 3年1月26天 | -2.76 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 975 | 1057 | 1729 | 1006 | |
户均持有份额(万) | 62.41 | 31.04 | 18.97 | 22.38 | |
机构持有比例(%) | 99.75 | 98.96 | 98.41 | 97.70 | |
个人持有比例(%) | 0.25 | 1.04 | 1.59 | 2.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,398.78 | 0.38 | -0.08 | -1.06 |
制造业 | 52,758.27 | 14.34 | -3.55 | 5.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883.63 | 0.24 | 0.07 | -0.75 |
建筑业 | 1,475.66 | 0.40 | -0.08 | -0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,086.00 | 1.38 | 0.01 | 0.19 |
金融业 | 831.70 | 0.23 | 0.11 | -1.13 |
房地产业 | 687.29 | 0.19 | -0.04 | -0.28 |
合计 | 63,121.33 | 17.16 | -3.56 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 48.55 | 11,929.49 | 3.24% | 0.78 | 19.23 |
688409 | 富创精密 | 51.15 | 4,005.58 | 1.09% | 0.19 | 9.84 |
688037 | 芯源微 | 28.79 | 3,846.66 | 1.05% | 0.12 | 1.72 |
688981 | 中芯国际 | 66.96 | 3,550.13 | 0.96% | -0.16 | -3.47 |
002156 | 通富微电 | 140.53 | 3,249.05 | 0.88% | 0.42 | 2.39 |
600584 | 长电科技 | 105.69 | 3,155.90 | 0.86% | 0.26 | 15.98 |
002555 | 三七互娱 | 159.95 | 3,008.66 | 0.82% | 0.28 | -7.45 |
002338 | 奥普光电 | 87.79 | 2,954.13 | 0.80% | 0.08 | 4.07 |
688012 | 中微公司 | 17.12 | 2,629.13 | 0.71% | 0.08 | 15.71 |
688072 | 拓荆科技 | 10.99 | 2,541.25 | 0.69% | 0.05 | 1.48 |
合计 | -- | 717.52 | 40,869.98 | 11.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,979.50 | 5.70 | 0.35 |
金融债券 | 66,335.49 | 18.03 | -14.04 |
其中:政策性金融债 | 25,413.37 | 6.91 | 0.55 |
企业债券 | 54,004.44 | 14.68 | 2.00 |
可转换债券 | 98,568.00 | 26.79 | 11.72 |
中期票据 | 116,142.59 | 31.56 | -1.40 |
合计 | 356,030.03 | 96.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 210.00 | 21270.37 | 5.78 |
102380225 | 23华能MTN003(能源保供特别债) | 110.00 | 11480.07 | 3.12 |
019694 | 23国债01 | 108.20 | 11030.22 | 3.00 |
102281610 | 22中粮MTN003 | 100.00 | 10150.46 | 2.76 |
019703 | 23国债10 | 98.10 | 9949.28 | 2.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 461.74 |
本期利润(万元) | -732.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 |
期末基金资产净值(万元) | 82,653.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.9897 |