近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.13 | -3.27 | 1.67 | 7.63 | 0.42 | -15.82 | 21.61 |
基准收益率②% | -0.03 | -0.38 | 0.14 | 1.23 | 0.95 | -2.93 | 1.06 |
① — ② | -5.10 | -2.89 | 1.53 | 6.40 | -0.53 | -12.89 | 20.55 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王丹 | 2020/12/08 | 3年4月9天 | -2.59 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5533 | 5640 | 1342 | 629 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.49 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 444.04 | 13.90 | -2.09 | 5.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.76 | 3.28 | -0.18 | 2.09 |
合计 | 548.80 | 17.18 | -2.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 1.12 | 79.77 | 2.50% | 新晋 | -3.62 |
002371 | 北方华创 | 0.26 | 63.88 | 2.00% | 0.70 | 6.82 |
688037 | 芯源微 | 0.47 | 63.14 | 1.98% | 0.94 | -16.82 |
688348 | 昱能科技 | 0.48 | 58.15 | 1.82% | 新晋 | -25.78 |
002555 | 三七互娱 | 2.98 | 56.05 | 1.75% | 0.49 | -10.55 |
688120 | 华海清科 | 0.27 | 50.34 | 1.58% | 新晋 | -18.99 |
688536 | 思瑞浦 | 0.33 | 48.70 | 1.52% | 新晋 | -17.14 |
688409 | 富创精密 | 0.62 | 48.62 | 1.52% | 0.15 | -8.24 |
605117 | 德业股份 | 0.57 | 47.82 | 1.50% | 新晋 | -15.92 |
688082 | 盛美上海 | 0.31 | 32.30 | 1.01% | 新晋 | -14.04 |
合计 | -- | 7.41 | 548.77 | 17.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 509.48 | 15.95 | -0.20 |
可转换债券 | 2,074.36 | 64.92 | 1.44 |
合计 | 2,583.84 | 80.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220005 | 22附息国债05 | 5.00 | 509.48 | 15.95 |
113061 | 拓普转债 | 0.75 | 96.40 | 3.02 |
118030 | 睿创转债 | 0.62 | 83.38 | 2.61 |
123169 | 正海转债 | 0.71 | 82.99 | 2.60 |
123107 | 温氏转债 | 0.63 | 79.62 | 2.49 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -136.32 |
本期利润(万元) | -150.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0628 |
期末基金资产净值(万元) | 2,152.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.2088 |