基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.03 3.31 -11.15 -4.53 -31.43 -8.57 -9.07
基准收益率②% 0.48 8.66 -0.08 2.61 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -8.51 -5.35 -11.07 -7.14 -27.55 0.86 -8.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/04/12 10月4天 -12.75 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2020/05/26 2024/12/27 4年7月1天 -31.90
申峰旗 2020/10/14 2021/05/27 7月13天 -7.37
钟俊 2019/09/27 2020/10/12 1年15天 65.41
崔建波 2018/05/17 2020/05/22 2年5天 9.72
栾江伟 2015/08/01 2018/05/28 2年10月21天 38.10
李会忠 2015/08/01 2017/07/06 2年25天 40.40

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C基金总份额

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1003149116471063
户均持有份额(万)0.530.402.895.26
机构持有比例(%)9.670.0087.5393.65
个人持有比例(%)90.33100.0012.476.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,916.10 14.58 -- 10.17
制造业 7,147.75 21.20 -- -25.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,394.62 7.10 -- 4.13
建筑业 503.76 1.49 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 3,941.46 11.69 -- 9.36
信息传输、软件和信息技术服务业 177.46 0.53 -- -4.73
金融业 9,491.95 28.16 -- 21.33
科学研究和技术服务业 1.11 0.00 -- -1.53
文化、体育和娱乐业 1,424.81 4.23 -- 2.52
合计 29,999.02 88.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 39.16 1,702.68 5.05% 1.94 -2.03
600377 宁沪高速 103.65 1,586.88 4.71% 新晋 -3.73
600919 江苏银行 156.31 1,534.96 4.55% 新晋 -0.39
600036 招商银行 38.41 1,509.51 4.48% 新晋 7.49
601939 建设银行 169.88 1,493.25 4.43% 新晋 5.61
601898 中煤能源 109.40 1,332.49 3.95% 新晋 -4.15
601838 成都银行 68.74 1,176.14 3.49% 新晋 0.42
601225 陕西煤业 49.99 1,162.77 3.45% 新晋 -3.82
000333 美的集团 13.48 1,013.97 3.01% 新晋 -2.52
601077 渝农商行 165.25 999.76 2.97% 新晋 5.32
合计 -- 914.27 13,512.41 40.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,025.27 6.01 0.68
合计 2,025.27 6.01 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 20.00 2025.27 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.68
本期利润(万元) -29.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0733
期末基金资产净值(万元) 318.70
期末基金份额净值(元) 0.821