基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.68 5.96 -2.53 -8.03 -19.40 -31.43 -8.57
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -7.66 4.62 -2.05 -8.51 -31.34 -27.55 0.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/04/12 1年7月23天 -6.94 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2020/05/26 2024/12/27 4年7月1天 -31.90
申峰旗 2020/10/14 2021/05/27 7月13天 -7.37
钟俊 2019/09/27 2020/10/12 1年15天 65.41
崔建波 2018/05/17 2020/05/22 2年5天 9.72
栾江伟 2015/08/01 2018/05/28 2年10月21天 38.10
李会忠 2015/08/01 2017/07/06 2年25天 40.40

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C基金总份额

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)86987210031491
户均持有份额(万)0.320.450.530.40
机构持有比例(%)0.000.009.670.00
个人持有比例(%)100.00100.0090.33100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,460.20 5.70 -- 0.19
制造业 12,502.52 48.82 -- 2.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 630.00 2.46 -- 0.73
批发和零售业 1,463.20 5.71 -- 4.67
交通运输、仓储和邮政业 1,827.72 7.14 -- 4.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,465.61 5.72 -- -1.07
金融业 2,864.22 11.18 -- 4.67
房地产业 788.99 3.08 -- 1.20
租赁和商务服务业 127.43 0.50 -- -1.05
科学研究和技术服务业 130.16 0.51 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 519.60 2.03 -- 1.03
合计 23,779.65 92.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 27.92 857.42 3.35% 新晋 -3.09
300770 新媒股份 16.93 805.87 3.15% 新晋 -12.18
002091 江苏国泰 87.77 802.22 3.13% 新晋 -3.10
600064 南京高科 97.89 788.99 3.08% 新晋 -5.53
600036 招商银行 18.97 766.58 2.99% -3.24 2.83
603173 福斯达 15.21 765.67 2.99% 新晋 -6.65
002233 塔牌集团 73.91 647.45 2.53% 新晋 9.43
603508 思维列控 16.33 547.06 2.14% 新晋 13.09
002807 江阴银行 111.37 495.60 1.94% 新晋 0.53
601899 紫金矿业 14.94 439.83 1.72% 新晋 2.19
合计 -- 481.24 6,916.69 27.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.54
本期利润(万元) 1.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 227.18
期末基金份额净值(元) 0.8537