基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.56 0.68 5.96 -2.53 -19.40 -31.43 -8.57
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 1.53 -7.66 4.62 -2.05 -31.34 -27.55 0.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/04/12 1年9月21天 1.25 张大江，男，中国籍，8年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日至2026年1月13日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2020/05/26 2024/12/27 4年7月1天 -31.90
申峰旗 2020/10/14 2021/05/27 7月13天 -7.37
钟俊 2019/09/27 2020/10/12 1年15天 65.41
崔建波 2018/05/17 2020/05/22 2年5天 9.72
栾江伟 2015/08/01 2018/05/28 2年10月21天 38.10
李会忠 2015/08/01 2017/07/06 2年25天 40.40

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C基金总份额

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)86987210031491
户均持有份额(万)0.320.450.530.40
机构持有比例(%)0.000.009.670.00
个人持有比例(%)100.00100.0090.33100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,060.27 4.09 -- -0.93
制造业 18,962.99 73.11 -- 25.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 385.36 1.49 -- -0.31
建筑业 24.08 0.09 -- -1.45
批发和零售业 386.85 1.49 -- 0.44
交通运输、仓储和邮政业 171.88 0.66 -- -2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,464.83 5.65 -- 0.39
金融业 977.22 3.77 -- -3.62
租赁和商务服务业 155.51 0.60 -- -1.08
科学研究和技术服务业 18.14 0.07 -- -1.59
水利、环境和公共设施管理业 256.73 0.99 -- -0.12
合计 23,863.86 92.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600219 南山铝业 172.79 929.61 3.58% 新晋 23.47
002555 三七互娱 35.59 839.92 3.24% 新晋 12.28
000807 云铝股份 25.06 822.97 3.17% 新晋 -1.99
000933 神火股份 28.84 792.23 3.05% 新晋 11.93
600595 中孚实业 93.28 732.25 2.82% 新晋 15.67
600801 华新水泥 28.67 703.56 2.71% 新晋 -6.31
603556 海兴电力 17.98 654.47 2.52% 新晋 6.49
603699 纽威股份 12.51 650.14 2.51% 新晋 10.93
301219 腾远钴业 9.51 649.34 2.50% 新晋 1.29
603444 吉比特 1.43 606.11 2.34% 新晋 2.66
合计 -- 425.66 7,380.60 28.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.69
本期利润(万元) 13.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0482
期末基金资产净值(万元) 968.94
期末基金份额净值(元) 0.867