基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.31 -11.15 -4.53 -7.34 -31.43 -8.57 -9.07
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -5.35 -11.07 -7.14 -4.20 -27.55 0.86 -8.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2020/05/26 4年5月28天 -33.06 赵强，男，中国籍，19年证券从业经历，南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理，2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2024年4月18日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年4月12日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
张大江 2024/04/12 7月11天 -11.00 张大江，男，中国籍，8年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申峰旗 2020/10/14 2021/05/27 7月13天 -7.37
钟俊 2019/09/27 2020/10/12 1年15天 65.41
崔建波 2018/05/17 2020/05/22 2年5天 9.72
栾江伟 2015/08/01 2018/05/28 2年10月21天 38.10
李会忠 2015/08/01 2017/07/06 2年25天 40.40

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C基金总份额

新华行业灵活配置混合A新华行业灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1003149116471063
户均持有份额(万)0.530.402.895.26
机构持有比例(%)9.670.0087.5393.65
个人持有比例(%)90.33100.0012.476.35

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,974.52 10.51 -- 4.61
制造业 17,957.29 47.49 -- 0.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,377.26 6.29 -- 3.04
批发和零售业 778.94 2.06 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 3,345.89 8.85 -- 5.73
住宿和餐饮业 569.27 1.51 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 990.25 2.62 -- -1.89
金融业 3,853.28 10.19 -- 3.95
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 53.80 0.14 -- -1.52
合计 33,901.45 89.66 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 102.40 1,623.04 4.29% 0.92 -7.18
002318 久立特材 59.74 1,362.07 3.60% 1.12 1.45
601088 中国神华 27.01 1,177.64 3.11% -0.26 -3.79
600795 国电电力 212.24 1,160.95 3.07% 新晋 -5.14
601318 中国平安 19.64 1,121.25 2.97% 新晋 -6.90
600900 长江电力 36.04 1,083.00 2.86% -0.10 -2.61
600435 北方导航 86.67 945.57 2.50% 新晋 -9.23
603288 海天味业 18.12 872.69 2.31% 新晋 0.66
002756 永兴材料 20.86 867.98 2.30% 新晋 27.78
002595 豪迈科技 18.62 861.73 2.28% 新晋 -9.98
合计 -- 601.34 11,075.92 29.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,015.65 5.33 -0.13
合计 2,015.65 5.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 20.00 2015.65 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.07
本期利润(万元) 5.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 373.98
期末基金份额净值(元) 0.8927