基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.63 -4.04 -7.24 -4.52 -7.96 -28.29 6.32
基准收益率②% 1.54 -3.52 -2.54 -2.72 -5.55 -12.91 0.79
① — ② 1.09 -0.52 -4.70 -1.80 -2.41 -15.38 5.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓岳 2023/06/29 9月26天 -6.73 邓岳，男，中国籍，15年证券从业经历，信息与信号处理专业硕士，历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张霖 2021/09/03 2023/08/22 1年11月19天 -32.49
付伟 2017/03/02 2021/09/03 4年6月1天 171.35

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 545.62 6.43 -- -0.12
制造业 4,704.33 55.46 -- 9.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 301.03 3.55 -- -0.02
建筑业 170.52 2.01 -- 0.36
批发和零售业 218.79 2.58 -- 0.66
住宿和餐饮业 60.89 0.72 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 554.40 6.54 -- 1.69
金融业 775.63 9.14 -- 4.34
房地产业 95.38 1.12 -- -1.14
租赁和商务服务业 333.11 3.93 -- 2.94
文化、体育和娱乐业 267.91 3.16 -- 0.84
合计 8,027.61 94.64 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300900 广联航空 8.29 239.58 2.82% 新晋 15.96
600038 中直股份 5.47 224.87 2.65% 0.84 8.97
600153 建发股份 17.28 177.29 2.09% 0.08 -3.07
300383 光环新网 17.52 166.26 1.96% 新晋 -12.21
600998 九州通 20.59 165.92 1.96% 新晋 5.40
600867 通化东宝 15.98 163.80 1.93% 新晋 -2.26
000709 河钢股份 76.72 163.41 1.93% 新晋 0.83
000513 丽珠集团 4.32 157.68 1.86% 0.29 1.23
600642 申能股份 19.63 155.27 1.83% 新晋 12.44
600873 梅花生物 15.04 154.91 1.83% 0.23 3.42
合计 -- 200.84 1,768.99 20.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -307.95
本期利润(万元) 215.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 8,482.82
期末基金份额净值(元) 1.4371