近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.20 | -5.15 | 0.25 | -4.95 | -5.82 | -25.95 | 23.69 |
基准收益率②% | 11.67 | -0.24 | 2.02 | -4.37 | -7.62 | -14.44 | -3.54 |
① — ② | -7.47 | -4.91 | -1.77 | -0.58 | 1.80 | -11.51 | 27.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2023/11/23 | 1年19天 | -1.51 | 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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栾超 | 2020/09/27 | 2023/11/28 | 3年2月1天 | -9.05 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 9791 | 10624 | 11614 | 13605 | |
户均持有份额(万) | 4.13 | 7.20 | 6.94 | 6.54 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 43.90 | 41.66 | 40.11 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 56.10 | 58.34 | 59.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,127.17 | 2.90 | -- | -3.00 |
制造业 | 20,898.48 | 53.68 | -- | 6.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881.68 | 2.26 | -- | -0.99 |
建筑业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.58 |
批发和零售业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.25 | 0.00 | -- | -3.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,859.25 | 4.78 | -- | 0.27 |
金融业 | 1,081.66 | 2.78 | -- | -3.46 |
租赁和商务服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.49 |
科学研究和技术服务业 | 1,487.02 | 3.82 | -- | 2.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.60 | 0.00 | -- | -1.00 |
卫生和社会工作 | 0.18 | 0.00 | -- | -1.69 |
合计 | 27,339.31 | 70.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 13.12 | 2,031.14 | 5.22% | -1.30 | -12.12 |
300502 | 新易盛 | 12.52 | 1,627.22 | 4.18% | 新晋 | -4.71 |
00317 | 中船防务 | 134.40 | 1,599.85 | 4.11% | 0.95 | -- |
002463 | 沪电股份 | 35.90 | 1,441.74 | 3.70% | 0.62 | -8.84 |
002475 | 立讯精密 | 32.83 | 1,426.79 | 3.66% | -0.22 | 2.26 |
688050 | 爱博医疗 | 11.68 | 1,160.97 | 2.98% | 新晋 | -7.35 |
00700 | 腾讯控股 | 2.82 | 1,130.64 | 2.90% | 0.10 | -- |
688037 | 芯源微 | 13.61 | 1,127.56 | 2.90% | 新晋 | -9.60 |
002487 | 大金重工 | 47.38 | 1,088.75 | 2.80% | 新晋 | -1.51 |
600941 | 中国移动 | 8.13 | 891.86 | 2.29% | 新晋 | 3.56 |
00941 | 中国移动 | 8.80 | 582.88 | 1.50% | -2.70 | -- |
合计 | -- | 321.19 | 14,109.40 | 36.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,141.74 |
本期利润(万元) | 1,269.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 |
期末基金资产净值(万元) | 34,110.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.8848 |