基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.32 0.26 -0.96 0.88 -0.54 -- --
基准收益率②% -0.31 0.43 -0.42 -0.02 -1.00 -- --
① — ② 0.63 -0.17 -0.54 0.90 0.46 -- --
业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓然 2024/08/09 1年9月2天 1.66 李晓然，女，中国籍，12年证券从业经历，金融与投资硕士，历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理，2017年2月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2023年2月23日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。
朱韦康 2026/02/13 2月26天 0.19 朱韦康博士研究生。曾任中国国际金融股份有限公司固定收益分析师，建信信托有限责任公司投资经理。自2026年2月13日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2024/09/03 2026/01/16 1年4月13天 1.16
赵楠 2024/08/09 2024/10/29 2月20天 0.15

新华中债0-3年政金债指数A新华中债0-3年政金债指数C基金总份额

新华中债0-3年政金债指数A新华中债0-3年政金债指数C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)9510872--
户均持有份额(万)53.85877.357708.60--
机构持有比例(%)99.6899.99100.00--
个人持有比例(%)0.320.010.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 321.86 6.14 --
金融债券 4,689.91 89.45 -7.88
其中：政策性金融债 4,689.91 89.45 -7.88
合计 5,011.77 95.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 20.00 2084.54 39.76
190205 19国开05 10.00 1059.71 20.21
220208 22国开08 10.00 1035.80 19.76
200307 20进出07 5.00 509.86 9.72
019789 25特国06 1.80 174.40 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.46
本期利润(万元) 16.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 5,187.46
期末基金份额净值(元) 1.0153