基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.90 -1.30 48.03 -2.71 30.86 -9.96 -29.29
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 1.19 9.55 11.50 -6.17
① — ② 3.13 -1.17 38.26 -3.90 21.31 -21.46 -23.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

新华鑫动力混合A新华鑫动力混合C基金总份额

新华鑫动力混合A新华鑫动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8603098879111269125875
户均持有份额(万)0.340.360.380.37
机构持有比例(%)0.020.190.170.15
个人持有比例(%)99.9899.8199.8399.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 375.17 0.42 -- -4.38
制造业 78,872.94 87.79 -- 40.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 489.00 0.54 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,201.15 2.45 -- -2.15
房地产业 967.95 1.08 -- -0.58
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 82,911.09 92.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.00 8,034.00 8.94% -0.13 8.82
300274 阳光电源 50.00 7,538.00 8.39% -0.13 7.33
603799 华友钴业 90.00 5,285.70 5.88% -1.91 5.45
601126 四方股份 100.00 4,308.00 4.79% -0.83 57.53
688223 晶科能源 500.00 3,255.00 3.62% 新晋 13.52
688726 拉普拉斯 50.00 2,743.50 3.05% 新晋 21.83
002738 中矿资源 30.00 2,229.00 2.48% -0.78 8.25
000973 佛塑科技 120.00 2,196.00 2.44% 新晋 10.61
300316 晶盛机电 50.00 2,055.50 2.29% 新晋 13.41
920368 连城数控 60.00 2,031.60 2.26% 新晋 15.36
合计 -- 1,070.00 39,676.30 44.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,359.25
本期利润(万元) 926.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0343
期末基金资产净值(万元) 52,520.26
期末基金份额净值(元) 2.0171