近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:402/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-10 | 资产净值(亿元)： | 10.44(2024-12-30) | 基金经理： | 姚海明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 72.25 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | -- | -- | -- | -70.76 |
| ① — ③ | -0.42 | -0.14 | -0.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 387/400 | 188/384 | 232/378 | 274/384 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.80 | 19.78 | -15.03 | -8.03 | -9.96 | -29.29 | -25.17 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.86 | 2.43 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
| ① — ② | -3.83 | 10.02 | -14.17 | -10.46 | -21.46 | -23.12 | -12.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞佳莹 | 2024/05/23 | 10月16天 | -19.45 | 俞佳莹，女，中国籍，8年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 崔古昕 | 2023/01/03 | 2年3月5天 | -49.39 | 崔古昕，男，中国籍，13年证券从业经历，计算机工程硕士，历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理，新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理，先后负责电气设备新能源、电子、轻工、交通运输、公用事业等行业的研究工作。自2022年12月12日起至2024年12月31日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月3日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111269 | 125875 | 141411 | 166025 | |
| 户均持有份额(万) | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.83 | 99.85 | 99.86 | 99.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 548.25 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 90,727.08 | 86.27 | -- | 40.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,523.59 | 3.35 | -- | -1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 409.87 | 0.39 | -- | -1.14 |
| 合计 | 95,208.79 | 90.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.51 | 10,242.62 | 9.74% | 0.26 | -17.55 |
| 603606 | 东方电缆 | 115.25 | 6,056.54 | 5.76% | -0.41 | -0.66 |
| 600438 | 通威股份 | 241.73 | 5,344.65 | 5.08% | 0.41 | -21.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 63.51 | 4,689.24 | 4.46% | -4.19 | -17.87 |
| 600418 | 江淮汽车 | 120.42 | 4,515.75 | 4.29% | 1.65 | -8.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 169.35 | 3,515.71 | 3.34% | 新晋 | -15.22 |
| 688472 | 阿特斯 | 254.89 | 3,201.44 | 3.04% | -0.06 | -18.10 |
| 688223 | 晶科能源 | 428.41 | 3,045.96 | 2.90% | -0.74 | -18.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61.85 | 2,890.87 | 2.75% | 新晋 | -20.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 164.19 | 2,827.35 | 2.69% | -0.52 | -9.87 |
| 合计 | -- | 1,658.11 | 46,330.13 | 44.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000584)新华鑫益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-08 | 0.40 |
| 2023-04-20 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.75% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,404.36 |
| 本期利润(万元) | -2,496.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0568 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,198.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5277 |
