近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -15.03 | -8.03 | -8.96 | -16.16 | -29.29 | -25.17 | 37.91 |
基准收益率②% | -0.86 | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -14.17 | -10.46 | -5.06 | -13.81 | -23.12 | -12.06 | 39.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞佳莹 | 2024/05/23 | 5月 | 5.38 | 俞佳莹,硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年5月23日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
崔古昕 | 2023/01/03 | 1年9月20天 | -33.78 | 崔古昕,男,中国籍,10年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理。自2022年12月12日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月3日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 125875 | 141411 | 166025 | 185682 | |
户均持有份额(万) | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 99.86 | 99.86 | 99.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 90,643.87 | 86.85 | -- | 41.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,007.05 | 2.88 | -- | -1.06 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 93,653.17 | 89.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 53.01 | 9,542.69 | 9.14% | 1.09 | 36.39 |
603606 | 东方电缆 | 169.71 | 8,283.69 | 7.94% | 2.63 | 8.63 |
300274 | 阳光电源 | 123.34 | 7,650.53 | 7.33% | 2.11 | 19.42 |
600438 | 通威股份 | 237.97 | 4,547.61 | 4.36% | -1.36 | 21.47 |
603806 | 福斯特 | 303.69 | 4,464.19 | 4.28% | -1.38 | 20.55 |
600522 | 中天科技 | 268.56 | 4,256.60 | 4.08% | 新晋 | 16.24 |
600487 | 亨通光电 | 250.58 | 3,951.65 | 3.79% | 新晋 | 18.49 |
688223 | 晶科能源 | 530.54 | 3,766.80 | 3.61% | -0.16 | 38.96 |
002531 | 天顺风能 | 358.76 | 3,207.31 | 3.07% | 新晋 | 17.36 |
002466 | 天齐锂业 | 99.57 | 2,978.14 | 2.85% | -2.37 | 35.89 |
合计 | -- | 2,395.73 | 52,649.21 | 50.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,043.59 | 3.87 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,043.59 | 3.87 | -- |
合计 | 4,043.59 | 3.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 40.00 | 4043.59 | 3.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.75% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,426.10 |
本期利润(万元) | -11,255.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2335 |
期末基金资产净值(万元) | 62,518.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.3258 |