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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 280.45 | 5.04 | 281.33 | 4.05 | 285.50 | 4.65 | 252.45 | 4.06 |
| 制造业 | 2,465.19 | 44.29 | 3,171.56 | 45.65 | 2,744.53 | 44.74 | 2,945.28 | 47.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.29 | 6.69 | 421.30 | 6.06 | 431.71 | 7.04 | 363.06 | 5.84 |
| 建筑业 | 315.90 | 5.68 | 325.08 | 4.68 | 299.99 | 4.89 | 309.69 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 95.48 | 1.72 | 100.30 | 1.44 | 87.09 | 1.42 | 94.84 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 468.71 | 8.42 | 493.29 | 7.10 | 447.78 | 7.30 | 438.49 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.20 | 5.27 | 271.79 | 3.91 | 249.46 | 4.07 | 247.15 | 3.98 |
| 金融业 | 639.15 | 11.48 | 663.04 | 9.54 | 502.85 | 8.20 | 820.81 | 13.21 |
| 房地产业 | 172.68 | 3.10 | 248.62 | 3.58 | 197.45 | 3.22 | 205.79 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | 1.40 | 0.02 |
| 合计 | 5,104.59 | 91.72 | 5,977.66 | 86.03 | 5,247.61 | 85.55 | 5,678.96 | 91.41 |
