基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.14 -7.38 0.82 -5.34 -10.47 -11.85 0.23
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 1.53 -4.24 2.36 -3.47 -6.59 -2.42 0.41
业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 7年5天 62.42 刘铭，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日至2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2020年9月18日任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2016/12/31 2018/09/13 1年8月13天 -7.46
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月9天 0.05
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月24天 0.00

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2222
户均持有份额(万)1925.091925.091925.091925.09
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 252.45 4.06 -- -2.48
制造业 2,945.28 47.41 -- 1.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.06 5.84 -- 2.27
建筑业 309.69 4.99 -- 3.34
批发和零售业 94.84 1.53 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 438.49 7.06 -- 4.60
信息传输、软件和信息技术服务业 247.15 3.98 -- -0.87
金融业 820.81 13.21 -- 8.41
房地产业 205.79 3.31 -- 1.05
科学研究和技术服务业 1.40 0.02 -- -1.22
合计 5,678.96 91.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 510.87 8.22% -0.45 0.03
600309 万华化学 6.14 508.39 8.18% 0.28 9.57
600887 伊利股份 14.01 390.88 6.29% 0.01 2.44
601166 兴业银行 20.49 323.33 5.20% -0.36 6.67
000858 五粮液 1.91 293.43 4.72% 0.23 -2.09
600690 海尔智家 11.58 288.95 4.65% 0.58 21.16
600809 山西汾酒 1.16 284.29 4.58% 0.10 6.91
601088 中国神华 6.30 246.27 3.96% 新晋 1.78
601728 中国电信 39.40 239.56 3.86% 新晋 -1.39
601318 中国平安 5.46 222.82 3.59% -0.10 1.26
合计 -- 106.75 3,308.79 53.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 353.92 5.70 -0.19
合计 353.92 5.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.50 353.92 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.18
本期利润(万元) 233.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0606
期末基金资产净值(万元) 5,872.03
期末基金份额净值(元) 1.5251