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| 单位净值： | 2.8865元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:3607/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 28.15(2024-12-30) | 基金经理： | 郭斐 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,351.44 | 1.17 | 3,360.69 | 1.23 | 3,885.81 | 1.36 | -- | -- |
| 制造业 | 38,280.18 | 13.38 | 25,732.48 | 9.42 | 89,722.27 | 31.44 | 139,599.05 | 49.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,521.46 | 11.36 | 31,452.32 | 11.51 | 33,331.83 | 11.68 | 29,518.26 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.78 | 0.21 | 534.08 | 0.20 | 641.21 | 0.22 | 7,085.85 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | -- | 20.09 | 0.01 | 753.97 | 0.26 | 1.97 | -- |
| 金融业 | 95,568.35 | 33.39 | 77,536.28 | 28.37 | 20,705.12 | 7.26 | 6,899.21 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,512.61 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | 1.66 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 3.05 | -- |
| 合计 | 173,835.01 | 60.74 | 138,635.94 | 50.74 | 149,042.22 | 52.22 | 183,110.63 | 64.90 |
