基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.52 6.97 0.62 3.60 10.65 -11.34 -20.28
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -4.53 5.42 1.54 3.56 -1.87 -6.32 -8.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2018/06/02 7年6月1天 192.46 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2016/10/20 2018/06/23 1年8月3天 3.25

交银经济新动力混合A交银经济新动力混合C基金总份额

交银经济新动力混合A交银经济新动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100309110513127336138818
户均持有份额(万)0.720.880.810.78
机构持有比例(%)0.4417.245.214.95
个人持有比例(%)99.5682.7694.7995.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,508.90 0.79 -- -1.05
采矿业 6,321.51 3.30 -- -2.21
制造业 154,943.24 80.86 -- 34.34
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3,117.15 1.63 -- -5.16
金融业 5,530.56 2.89 -- -3.62
房地产业 522.08 0.27 -- -1.61
科学研究和技术服务业 2.91 0.00 -- -1.70
合计 171,959.71 89.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 33.08 14,963.84 7.81% 新晋 6.31
300750 宁德时代 36.65 14,733.30 7.69% 新晋 -2.36
002241 歌尔股份 339.84 12,744.00 6.65% 新晋 -4.27
002475 立讯精密 185.89 12,025.22 6.28% 新晋 -4.88
600887 伊利股份 316.21 8,626.12 4.50% -4.68 6.95
300502 新易盛 23.27 8,511.47 4.44% 新晋 5.92
601138 工业富联 111.80 7,379.92 3.85% 新晋 -15.42
601899 紫金矿业 198.44 5,842.07 3.05% 新晋 -2.59
300308 中际旭创 14.31 5,776.66 3.01% 新晋 14.48
300274 阳光电源 26.81 4,342.68 2.27% 新晋 -5.94
合计 -- 1,286.30 94,945.28 49.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,078.79 5.26 -0.09
其中：政策性金融债 10,078.79 5.26 -0.09
合计 10,078.79 5.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 100.00 10078.79 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,235.95
本期利润(万元) 10,495.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.158
期末基金资产净值(万元) 190,685.41
期末基金份额净值(元) 3.285