近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-21 | 资产净值(亿元)： | 29.60(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.81 | 6.63 | -1.71 | 2.25 | 3.89 | -11.84 | -- | -13.88 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 5.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -4.56 | 2.57 | -1.87 | 2.55 | -4.99 | -13.22 | -- | -19.57 |
| ① — ③ | -3.35 | 1.04 | -3.70 | -0.45 | -4.33 | -4.39 | -- | -- |
| 同类排名 | 7210/8449 | 2833/8355 | 5582/8198 | 3429/8354 | 4882/7885 | 4348/7008 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.60 | 1.62 | 2.67 | 2.37 | 10.65 | -11.34 | -20.28 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 10.06 | -0.56 | 2.77 | 12.52 | -5.02 | -12.04 |
| ① — ② | 3.56 | -8.44 | 3.23 | -0.40 | -1.87 | -6.32 | -8.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭斐 | 2018/06/02 | 6年10月3天 | 162.41 | 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 任相栋 | 2016/10/20 | 2018/06/23 | 1年8月3天 | 3.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110513 | 127336 | 138818 | 151509 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 17.24 | 5.21 | 4.95 | 7.50 | |
| 个人持有比例(%) | 82.76 | 94.79 | 95.05 | 92.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,351.44 | 1.17 | -- | -3.23 |
| 制造业 | 38,280.18 | 13.38 | -- | -32.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,521.46 | 11.36 | -- | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.78 | 0.21 | -- | -2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 95,568.35 | 33.39 | -- | 26.56 |
| 租赁和商务服务业 | 3,512.61 | 1.23 | -- | -0.43 |
| 合计 | 173,835.01 | 60.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 4,953.52 | 26,451.80 | 9.24% | -0.01 | 1.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,667.92 | 26,199.00 | 9.15% | 2.45 | 6.55 |
| 600900 | 长江电力 | 875.45 | 25,869.55 | 9.04% | -0.62 | 3.61 |
| 601398 | 工商银行 | 3,609.25 | 24,976.01 | 8.73% | -0.45 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 246.04 | 18,506.83 | 6.47% | -2.94 | 0.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 405.43 | 12,235.88 | 4.28% | 新晋 | -0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 291.05 | 11,438.27 | 4.00% | 新晋 | 1.30 |
| 601229 | 上海银行 | 710.74 | 6,503.27 | 2.27% | 0.40 | 8.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 499.66 | 3,512.61 | 1.23% | 新晋 | 10.76 |
| 600674 | 川投能源 | 198.53 | 3,424.64 | 1.20% | 0.56 | 11.43 |
| 合计 | -- | 14,457.59 | 159,117.86 | 55.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,160.67 | 4.95 | -0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 14,160.67 | 4.95 | -0.20 |
| 合计 | 14,160.67 | 4.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 70.00 | 7089.90 | 2.48 |
| 240306 | 24进出06 | 50.00 | 5054.45 | 1.77 |
| 240421 | 24农发21 | 20.00 | 2016.31 | 0.70 |
| 基金名称 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(OLD) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在正常情况下，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在基金合同约定的范围内适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-26 | 3.11 |
| 2016-12-13 | 5.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,618.36 |
| 本期利润(万元) | 8,676.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0997 |
| 期末基金资产净值(万元) | 281,534.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8925 |
