基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.86 5.52 6.97 0.62 10.65 -11.34 -20.28
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 2.72 -4.53 5.42 1.54 -1.87 -6.32 -8.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2018/06/02 7年8月1天 214.57 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2016/10/20 2018/06/23 1年8月3天 3.25

交银经济新动力混合A交银经济新动力混合C基金总份额

交银经济新动力混合A交银经济新动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100309110513127336138818
户均持有份额(万)0.720.880.810.78
机构持有比例(%)0.4417.245.214.95
个人持有比例(%)99.5682.7694.7995.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,196.12 0.66 -- -1.24
采矿业 7,842.93 4.34 -- -0.68
制造业 147,638.96 81.72 -- 34.42
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 412.05 0.23 -- -5.03
金融业 9,544.06 5.28 -- -2.11
房地产业 218.79 0.12 -- -1.36
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 166,859.90 92.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 35.10 12,890.83 7.14% -0.55 -5.07
605117 德业股份 142.47 12,280.82 6.80% 新晋 -3.57
002371 北方华创 19.75 9,066.60 5.02% -2.79 0.46
002028 思源电气 56.25 8,695.92 4.81% 新晋 20.89
300308 中际旭创 13.25 8,082.50 4.47% 1.46 -3.20
601899 紫金矿业 213.54 7,360.72 4.07% 1.02 6.09
300502 新易盛 16.74 7,212.93 3.99% -0.45 1.78
601100 恒立液压 54.95 6,039.55 3.34% 新晋 -2.33
600887 伊利股份 191.72 5,483.09 3.03% -1.47 -7.63
603766 隆鑫通用 301.65 4,859.58 2.69% 新晋 -3.64
合计 -- 1,045.42 81,972.54 45.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,023.49 2.78 -2.48
其中：政策性金融债 5,023.49 2.78 -2.48
合计 5,023.49 2.78 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 50.00 5023.49 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,600.42
本期利润(万元) 4,845.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0873
期末基金资产净值(万元) 179,675.19
期末基金份额净值(元) 3.3791