基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -5.43 -4.56 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.61 -4.80 -- -- -- -- --
① — ② -8.04 0.24 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄鼎 2023/08/02 8月24天 -10.97 黄鼎，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年09月29日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月2日任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启嘉混合A交银施罗德启嘉混合C基金总份额

交银施罗德启嘉混合A交银施罗德启嘉混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)3534------
户均持有份额(万)5.95------
机构持有比例(%)2.14------
个人持有比例(%)97.86------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 614.34 1.61 -- -4.93
制造业 23,029.99 60.54 -- 14.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,685.33 12.32 -- 8.75
建筑业 204.48 0.54 -- -1.11
批发和零售业 265.68 0.70 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 1,197.68 3.15 -- 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,990.66 5.23 -- 0.38
金融业 350.97 0.92 -- -3.88
科学研究和技术服务业 138.07 0.36 -- -0.88
合计 32,477.20 85.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002436 兴森科技 147.53 1,811.67 4.76% -0.34 -15.78
300476 胜宏科技 63.98 1,549.60 4.07% 新晋 15.74
300308 中际旭创 9.62 1,506.50 3.96% 0.71 -2.21
000600 建投能源 155.74 1,037.23 2.73% 新晋 10.18
600483 福能股份 92.51 974.13 2.56% 新晋 -0.73
000630 铜陵有色 238.99 948.79 2.49% 新晋 2.28
002517 恺英网络 81.41 897.14 2.36% 新晋 -12.81
603305 旭升集团 56.68 793.50 2.09% -0.53 -15.28
000690 宝新能源 134.10 675.86 1.78% -0.15 13.74
601233 桐昆股份 48.22 662.54 1.74% -0.55 0.12
合计 -- 1,028.78 10,856.96 28.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.67 0.53 --
合计 202.67 0.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.00 202.67 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,559.72
本期利润(万元) -1,121.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0563
期末基金资产净值(万元) 17,274.82
期末基金份额净值(元) 0.8926