近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-22 | 资产净值(亿元)： | 11.54(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.81 | 0.38 | 1.73 | 4.07 | 6.23 | 24.31 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.39 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 13.00 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.23 | 1.08 | 1.73 | 11.31 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.51 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 365/901 | 428/898 | 305/893 | 433/898 | 246/877 | 103/780 | 74/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.71 | -0.23 | 1.82 | 0.93 | 5.32 | 3.53 | -1.15 |
| 基准收益率②% | 0.59 | -0.87 | 0.60 | 0.84 | 1.15 | 2.38 | -1.44 |
| ① — ② | 2.12 | 0.64 | 1.22 | 0.09 | 4.17 | 1.15 | 0.29 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2018/08/29 | 6年7月7天 | 36.51 | 魏玉敏，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2018年8月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2023年9月11日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2025年1月7日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2020年10月17日，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35690 | 41074 | 49489 | 54147 | |
| 户均持有份额(万) | 4.53 | 4.06 | 3.23 | 4.60 | |
| 机构持有比例(%) | 82.79 | 80.53 | 75.15 | 80.30 | |
| 个人持有比例(%) | 17.21 | 19.47 | 24.85 | 19.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,144.53 | 3.70 | -0.44 |
| 金融债券 | 37,200.55 | 19.29 | 0.69 |
| 其中：政策性金融债 | 4,070.29 | 2.11 | 0.41 |
| 企业债券 | 34,888.78 | 18.09 | 3.61 |
| 可转换债券 | 34,608.45 | 17.94 | 0.50 |
| 短期融资券 | 1,014.68 | 0.53 | -0.60 |
| 中期票据 | 106,418.03 | 55.17 | 4.87 |
| 合计 | 221,275.02 | 114.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400009 | 24农行永续债02 | 110.00 | 11418.25 | 5.92 |
| 242480007 | 24工行永续债01 | 60.00 | 6184.26 | 3.21 |
| 019740 | 24国债09 | 60.00 | 6075.80 | 3.15 |
| 152584 | 20云建03 | 50.00 | 5257.98 | 2.73 |
| 240814 | 24蓉轨Y1 | 50.00 | 5230.83 | 2.71 |
| 基金名称 | 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J011822)易方达产业升级一年封闭混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。在封闭运作期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；封闭运作期届满开放后，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于产业升级主题相关证券；封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。 封闭运作期内，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭运作期届满开放后，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书"风险揭示"部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,062.48 |
| 本期利润(万元) | 4,188.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,718.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 |
