基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2024/11/27 1年7天 14.42 高扬，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士，北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，担任权益部基金经理。自2021年8月11日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任交银施罗德启合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银启合混合A交银启合混合C基金总份额

交银启合混合A交银启合混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1435------
户均持有份额(万)6.11------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,716.69 50.66 -- 4.14
批发和零售业 0.63 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 433.55 3.84 -- 1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 232.54 2.06 -- -4.73
金融业 389.23 3.45 -- -3.06
科学研究和技术服务业 1.01 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 11.54 0.10 -- -0.90
合计 6,785.19 60.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 1.98 893.86 7.92% 1.39 8.06
688002 睿创微纳 9.14 808.42 7.16% -0.25 -3.97
00700 腾讯控股 1.33 803.85 7.12% 2.96 --
09988 阿里巴巴-W 4.10 662.55 5.87% 新晋 --
002241 歌尔股份 16.71 626.63 5.55% 新晋 -7.25
301035 润丰股份 7.52 600.55 5.32% 1.59 -1.56
603160 汇顶科技 5.77 476.66 4.22% 新晋 -6.44
01415 高伟电子 13.39 476.60 4.22% 0.72 --
01729 汇聚科技 32.30 460.33 4.08% 新晋 --
300910 瑞丰新材 8.45 447.85 3.97% 新晋 3.70
合计 -- 100.69 6,257.30 55.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 509.22
本期利润(万元) 852.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.143
期末基金资产净值(万元) 5,053.69
期末基金份额净值(元) 1.2056