基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.53 -8.34 -8.00 -5.17 -23.49 -16.18 26.24
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 -4.26
① — ② -5.10 -3.95 -5.38 -1.99 -16.79 -2.11 30.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2021/02/01 3年2月24天 -22.51 刘鹏，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银均衡成长一年持有混合A交银均衡成长一年持有混合C基金总份额

交银均衡成长一年持有混合A交银均衡成长一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4910540660626483
户均持有份额(万)5.194.913.913.95
机构持有比例(%)0.060.060.060.08
个人持有比例(%)99.9499.9499.9499.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,530.03 0.56 -- -5.98
制造业 216,534.56 78.97 -- 32.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,139.64 0.42 -- -3.15
交通运输、仓储和邮政业 5,106.66 1.86 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 5,091.75 1.86 -- -2.99
金融业 11,730.10 4.28 -- -0.52
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 138.70 0.05 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 1.69 0.00 -- -0.57
合计 241,273.44 88.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 372.57 24,179.67 8.82% -0.51 -9.71
300811 铂科新材 386.80 21,807.71 7.95% 0.99 -6.25
000733 振华科技 400.51 21,779.90 7.94% -0.78 -4.14
688639 华恒生物 123.32 13,809.41 5.04% -3.02 -3.31
300354 东华测试 294.70 13,582.80 4.95% 0.30 -6.65
600529 山东药玻 361.43 10,438.04 3.81% 新晋 0.60
300699 光威复材 326.55 9,927.20 3.62% 新晋 -9.59
002179 中航光电 282.52 9,721.43 3.55% 0.66 -7.56
603085 天成自控 709.21 7,609.78 2.78% -0.38 -2.21
688628 优利德 158.53 6,656.67 2.43% 新晋 2.07
合计 -- 3,416.14 139,512.61 50.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,301.77 5.95 0.36
其中：政策性金融债 16,301.77 5.95 0.36
合计 16,301.77 5.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 160.00 16301.77 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,044.43
本期利润(万元) -518.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 18,390.52
期末基金份额净值(元) 0.7465