基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.12 -1.92 -0.15 4.37 2.79 0.97 -14.00
基准收益率②% -2.02 -2.23 21.96 -0.34 19.42 2.78 -13.33
① — ② 1.90 0.31 -22.11 4.71 -16.63 -1.81 -0.67
业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 11年6月20天 310.95 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,442.73 1.91 -- -0.09
采矿业 16,440.09 4.23 -- -0.57
制造业 153,841.64 39.57 -- -8.07
批发和零售业 15,966.48 4.11 -- 2.60
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,469.70 2.95 -- -1.65
金融业 103,817.95 26.70 -- 19.94
科学研究和技术服务业 21,652.71 5.57 -- 3.60
卫生和社会工作 2,049.00 0.53 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00 -- -1.41
合计 332,680.53 85.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 93.46 37,543.52 9.66% 0.06 6.60
603259 药明康德 220.29 21,610.91 5.56% 1.89 0.36
600066 宇通客车 481.46 17,265.17 4.44% 新晋 -4.05
601899 紫金矿业 501.81 16,419.17 4.22% -1.71 3.02
603939 益丰药房 654.25 15,963.79 4.11% 0.10 -2.62
002142 宁波银行 511.58 15,577.75 4.01% 新晋 5.86
000333 美的集团 187.97 14,351.20 3.69% -1.86 5.11
002475 立讯精密 282.96 13,938.63 3.58% -0.12 22.44
601601 中国太保 366.12 13,579.37 3.49% 新晋 -4.53
689009 九号公司 295.52 13,067.83 3.36% 新晋 -3.93
合计 -- 3,595.42 179,317.34 46.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,017.33
本期利润(万元) 644.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 388,820.73
期末基金份额净值(元) 3.317