基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.15 4.37 0.56 -0.43 0.97 -14.00 -15.08
基准收益率②% 21.96 -0.34 0.49 -2.62 2.78 -13.33 -19.40
① — ② -22.11 4.71 0.07 2.19 -1.81 -0.67 4.32
业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 11年1月12天 284.05 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,574.67 3.39 -- -2.12
制造业 298,925.17 61.13 -- 14.61
批发和零售业 20,852.84 4.26 -- 3.22
交通运输、仓储和邮政业 22,072.43 4.51 -- 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 0.00 -- -6.79
金融业 64,331.91 13.16 -- 6.65
租赁和商务服务业 17,580.23 3.60 -- 2.05
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 0.27 0.00 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 0.06 0.00 -- -1.29
合计 440,342.51 90.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 118.36 47,581.36 9.73% 3.20 -2.36
300760 迈瑞医疗 165.35 40,623.76 8.31% 新晋 -6.23
000977 浪潮信息 515.03 38,328.53 7.84% 新晋 -6.36
000333 美的集团 363.56 26,415.99 5.40% 新晋 7.29
300910 瑞丰新材 492.86 26,121.33 5.34% 1.07 -2.27
002352 顺丰控股 547.30 22,072.43 4.51% -2.28 -6.12
603939 益丰药房 845.42 20,839.48 4.26% 新晋 -3.97
605117 德业股份 235.67 19,089.59 3.90% 新晋 12.60
002241 歌尔股份 493.98 18,524.13 3.79% 新晋 -4.27
002027 分众传媒 2,181.17 17,580.23 3.60% 新晋 -5.66
合计 -- 5,958.70 277,176.83 56.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,875.59
本期利润(万元) -817.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 489,015.98
期末基金份额净值(元) 3.386