基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.92 -0.15 4.37 0.56 0.97 -14.00 -15.08
基准收益率②% -2.23 21.96 -0.34 0.49 2.78 -13.33 -19.40
① — ② 0.31 -22.11 4.71 0.07 -1.81 -0.67 4.32
业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 11年3月12天 289.55 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,163.70 5.93 -- 0.91
制造业 228,179.63 51.75 -- 4.45
批发和零售业 17,692.39 4.01 -- 2.96
交通运输、仓储和邮政业 176.08 0.04 -- -2.71
信息传输、软件和信息技术服务业 10,742.49 2.44 -- -2.82
金融业 74,957.47 17.00 -- 9.61
租赁和商务服务业 23,513.17 5.33 -- 3.65
科学研究和技术服务业 16,228.90 3.68 -- 2.02
卫生和社会工作 0.25 0.00 -- -1.10
文化、体育和娱乐业 0.06 0.00 -- -1.33
合计 397,654.14 90.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 115.23 42,319.96 9.60% -0.13 -5.07
601899 紫金矿业 758.73 26,153.37 5.93% 新晋 6.09
300910 瑞丰新材 442.32 25,012.92 5.67% 0.33 -1.04
000333 美的集团 313.00 24,460.65 5.55% 0.15 -0.48
002027 分众传媒 3,190.39 23,513.17 5.33% 1.73 -0.21
603939 益丰药房 814.44 17,689.72 4.01% -0.25 5.63
300308 中际旭创 28.26 17,238.60 3.91% 新晋 -3.20
002475 立讯精密 287.64 16,312.09 3.70% 新晋 -8.01
603259 药明康德 178.77 16,204.14 3.67% 新晋 2.69
605117 德业股份 177.89 15,334.35 3.48% -0.42 -3.57
合计 -- 6,306.67 224,238.97 50.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,709.55
本期利润(万元) -9,319.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0674
期末基金资产净值(万元) 440,942.35
期末基金份额净值(元) 3.321