基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.56 0.30 0.55 0.79 1.33 -- --
基准收益率②% 0.38 0.40 0.74 1.81 2.59 -- --
① — ② -2.94 -0.10 -0.19 -1.02 -1.26 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中证综合债券指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡湘怡 2024/10/23 1年6月20天 3.80 胡湘怡，女，中国籍，15年证券从业经历，武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。自2024年10月23日至2026年4月3日，担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐森洲 2026/02/04 3月8天 0.90 徐森洲，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任交易员、权益研究部研究员，现任混合资产投资部基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月27日起，担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月27日起，担任交银施罗德成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王艺伟 2024/03/27 2026/03/04 1年11月8天 3.17

交银稳悦回报债券A交银稳悦回报债券C基金总份额

交银稳悦回报债券A交银稳悦回报债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)64683311682452
户均持有份额(万)35.065.797.4911.51
机构持有比例(%)89.690.000.000.00
个人持有比例(%)10.31100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 136.23 0.29 -- -0.01
采矿业 1,796.65 3.79 -- 2.54
制造业 5,291.07 11.17 -- 3.20
交通运输、仓储和邮政业 24.08 0.05 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 239.98 0.51 -- -0.29
金融业 1,485.67 3.14 -- 1.60
合计 8,973.68 18.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 21.64 708.06 1.49% 新晋 1.44
601628 中国人寿 19.08 693.37 1.46% 新晋 0.40
300433 蓝思科技 24.44 683.83 1.44% 新晋 2.20
300790 宇瞳光学 24.48 563.28 1.19% 新晋 11.87
300751 迈为股份 2.30 526.01 1.11% 新晋 30.05
000975 银泰黄金 17.21 510.79 1.08% 新晋 -6.67
301358 湖南裕能 6.03 455.75 0.96% 新晋 28.45
603119 浙江荣泰 6.15 447.35 0.94% 新晋 21.97
601336 新华保险 6.98 429.48 0.91% 新晋 5.63
603659 璞泰来 12.62 403.59 0.85% 新晋 0.76
01336 新华保险 2.62 107.06 0.23% 新晋 --
06613 蓝思科技 1.24 22.12 0.05% 新晋 --
合计 -- 144.79 5,550.69 11.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,462.22 3.09 0.30
金融债券 17,734.83 37.44 -9.91
其中：政策性金融债 15,689.81 33.13 -6.14
企业债券 2,016.26 4.26 1.65
中期票据 4,108.35 8.67 -20.24
合计 25,321.67 53.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240413 24农发13 50.00 5083.14 10.73
220402 22农发02 40.00 4058.71 8.57
250218 25国开18 20.00 2025.79 4.28
260201 26国开01 20.00 2003.88 4.23
102480099 24晋能电力MTN001 10.00 1048.51 2.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.66
本期利润(万元) -390.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0693
期末基金资产净值(万元) 41,038.13
期末基金份额净值(元) 1.0075