基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.22 -10.60 -0.24 -1.57 -16.79 -18.38 9.01
基准收益率②% -3.48 -2.87 -3.12 3.49 -6.00 -13.57 2.15
① — ② -1.74 -7.73 2.88 -5.06 -10.79 -4.81 6.86
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2018/07/04 5年9月14天 -2.63 陈孜铎先生，国籍中国，材料科学与工程硕士，已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月16天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月22天 -7.10
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月24天 -2.55
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月10天 4.93
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月17天 25.28
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 146.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107,602.64 83.73 2.31 35.64
批发和零售业 3.65 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,349.23 1.05 0.90 -4.60
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 108,961.00 84.78 4.01 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002436 兴森科技 800.00 11,784.00 9.17% 3.35 -20.43
300633 开立医疗 205.09 9,700.97 7.55% 2.36 -14.72
002049 紫光国微 120.09 8,099.98 6.30% -0.74 -10.15
000733 振华科技 125.09 7,360.37 5.73% -3.36 -14.15
600765 中航重机 360.00 6,879.60 5.35% -0.66 6.63
600809 山西汾酒 25.03 5,776.23 4.49% 新晋 -3.55
300760 迈瑞医疗 15.00 4,359.00 3.39% -0.57 -7.56
300750 宁德时代 25.00 4,081.50 3.18% 0.20 8.17
002025 航天电器 80.00 3,841.60 2.99% -0.15 -6.37
600519 贵州茅台 2.20 3,797.20 2.95% 新晋 -3.01
合计 -- 1,757.50 65,680.45 51.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,105.74 6.31 0.40
其中：政策性金融债 8,105.74 6.31 0.40
可转换债券 1,747.49 1.36 -0.05
合计 9,853.23 7.67 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 80.00 8105.74 6.31
127038 国微转债 15.00 1747.49 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,090.69
本期利润(万元) -7,137.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0456
期末基金资产净值(万元) 128,510.65
期末基金份额净值(元) 0.8227