基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.83 24.50 -0.31 4.59 -5.51 -16.79 -18.38
基准收益率②% 0.31 12.91 1.47 -0.63 11.18 -6.00 -13.57
① — ② 0.52 11.59 -1.78 5.22 -16.69 -10.79 -4.81
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2025/03/25 10月7天 26.78 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈孜铎 2018/07/04 2025/04/22 6年9月18天 3.37
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月16天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月22天 -7.10
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月24天 -2.55
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月10天 4.93
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月17天 25.28
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 146.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,640.06 2.73 -- 0.83
采矿业 4,592.02 3.44 -- -1.58
制造业 104,522.68 78.37 -- 31.07
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10,282.92 7.71 -- 2.45
房地产业 1,021.37 0.77 -- -0.71
科学研究和技术服务业 346.55 0.26 -- -1.40
合计 124,408.27 93.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 235.70 13,036.53 9.77% 0.22 6.85
603119 浙江荣泰 59.73 6,908.81 5.18% 0.38 -1.47
601689 拓普集团 86.27 6,658.32 4.99% 0.00 0.21
603786 科博达 76.47 5,972.31 4.48% 1.00 -9.07
000700 模塑科技 291.55 4,192.52 3.14% 新晋 8.38
002709 天赐材料 87.60 4,058.47 3.04% 新晋 -7.45
603179 新泉股份 53.09 3,922.29 2.94% -0.21 26.16
300498 温氏股份 215.64 3,640.06 2.73% -0.14 -7.90
301413 安培龙 24.93 3,360.83 2.52% 新晋 27.05
603667 五洲新春 47.88 3,350.64 2.51% 新晋 30.97
合计 -- 1,178.86 55,100.78 41.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,071.67 4.55 --
其中：政策性金融债 6,071.67 4.55 --
合计 6,071.67 4.55 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092404001 24农发清发绿债01 60.00 6071.67 4.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,282.64
本期利润(万元) 435.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 133,374.87
期末基金份额净值(元) 1.0176