基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.11 -17.29 24.93 17.76 39.44 -3.93 --
基准收益率②% -1.03 -9.09 12.02 1.70 4.91 -6.62 --
① — ② -0.08 -8.20 12.91 16.06 34.53 2.69 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐嘉辰 2023/10/11 2年7月1天 36.70 徐嘉辰，男，中国籍，9年证券从业经历，澳门大学医药管理硕士、中国药科大学药学学士。曾任安信证券研究中心医药行业分析师，泰康资产管理有限责任公司医药行业研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2023年10月11日起，担任交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德医疗健康混合A交银施罗德医疗健康混合C基金总份额

交银施罗德医疗健康混合A交银施罗德医疗健康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)784323166184
户均持有份额(万)5.347.559.8710.59
机构持有比例(%)23.8941.0561.0959.11
个人持有比例(%)76.1158.9538.9140.89

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,591.18 40.47 -- -7.17
批发和零售业 154.21 0.95 -- -0.56
科学研究和技术服务业 1,413.10 8.68 -- 6.71
水利、环境和公共设施管理业 22.84 0.14 -- -1.19
卫生和社会工作 455.72 2.80 -- 1.54
合计 8,637.05 53.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 16.45 1,233.13 7.57% 0.60 --
06990 科伦博泰生物 2.28 926.04 5.69% -1.13 --
09606 映恩生物-B 3.45 898.62 5.52% 0.63 --
01530 三生制药 43.85 876.56 5.38% -0.15 --
09926 康方生物 7.60 873.70 5.36% 新晋 --
688331 荣昌生物 6.35 817.30 5.02% 新晋 -8.11
688506 百利天恒 2.63 731.86 4.49% -0.15 -9.64
002294 信立泰 11.51 705.68 4.33% 新晋 -31.55
01093 石药集团 85.00 682.96 4.19% 0.42 --
603259 药明康德 6.47 634.71 3.90% 0.81 2.16
09995 荣昌生物 6.65 562.50 3.45% 新晋 --
合计 -- 192.24 8,943.06 54.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -348.03
本期利润(万元) -89.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0225
期末基金资产净值(万元) 4,749.57
期末基金份额净值(元) 1.3358