基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.92 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -7.42 -- -- -- -- -- --
① — ② 8.34 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐嘉辰 2023/10/11 6月15天 3.36 徐嘉辰，男，中国籍，7年证券从业经历，澳门大学医药管理硕士、中国药科大学药学学士。曾任安信证券研究中心医药行业分析师，泰康资产管理有限责任公司医药行业研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。自2023年10月11日起，担任交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德医疗健康混合A交银施罗德医疗健康混合C基金总份额

交银施罗德医疗健康混合A交银施罗德医疗健康混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)213------
户均持有份额(万)16.53------
机构持有比例(%)62.48------
个人持有比例(%)37.52------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.00 0.11 -- -6.43
制造业 5,897.72 78.50 -- 32.31
科学研究和技术服务业 118.46 1.58 -- 0.34
水利、环境和公共设施管理业 12.36 0.16 -- -0.41
合计 6,036.54 80.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 13.99 404.03 5.38% 3.68 1.41
600161 天坛生物 14.73 398.15 5.30% 0.37 9.82
600276 恒瑞医药 7.81 359.03 4.78% 3.46 -3.65
000423 东阿阿胶 5.73 352.51 4.69% 1.85 11.90
688351 微电生理 11.57 300.90 4.00% 新晋 -7.84
600566 济川药业 7.53 281.85 3.75% 新晋 13.37
300705 九典制药 6.70 251.52 3.35% 新晋 -6.71
688212 澳华内镜 4.03 244.24 3.25% 新晋 -11.05
002422 科伦药业 6.65 203.16 2.70% 新晋 3.46
00013 和黄医药 7.75 187.94 2.50% 1.21 --
合计 -- 86.49 2,983.33 39.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 459.37 6.11 1.05
其中：政策性金融债 459.37 6.11 1.05
可转换债券 2.28 0.03 0.02
合计 461.65 6.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 4.50 459.37 6.11
118046 诺泰转债 0.02 2.28 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -66.14
本期利润(万元) 14.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 2,887.10
期末基金份额净值(元) 1.0176