近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 2.05 | 1.88 | 2.30 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 1.70 | 1.53 | 1.95 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄莹洁 | 2016/12/20 | 7年4月5天 | 20.70 | 黄莹洁,女,中国籍,多年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2024年4月12日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
连端清 | 2016/12/20 | 2019/09/30 | 2年9月10天 | 9.68 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 28102 | 4489 | 1150 | 329 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 1.25 | 5.75 | 12.08 | |
机构持有比例(%) | 1.08 | 7.39 | 21.54 | 90.88 | |
个人持有比例(%) | 98.92 | 92.61 | 78.46 | 9.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 13,149.43 | 0.52 | -- |
金融债券 | 134,077.07 | 5.29 | 0.05 |
其中:政策性金融债 | 115,722.28 | 4.56 | -0.68 |
短期融资券 | 74,406.38 | 2.93 | 1.42 |
中期票据 | 19,491.41 | 0.77 | -- |
同业存单 | 948,517.14 | 37.41 | 4.43 |
合计 | 1,189,641.43 | 46.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112398695 | 23贵州银行CD037 | 950.00 | 94763.46 | 3.74 |
112494446 | 24天津农村商业银行CD011 | 400.00 | 39818.54 | 1.57 |
112374089 | 23广州银行CD120 | 400.00 | 39801.42 | 1.57 |
230421 | 23农发21 | 310.00 | 31400.49 | 1.24 |
112494881 | 24富邦华一银行CD022 | 300.00 | 29854.68 | 1.18 |
112495391 | 24兰州银行CD061 | 300.00 | 29845.75 | 1.18 |
112494332 | 24天津银行CD096 | 300.00 | 29697.82 | 1.17 |
112494985 | 24广西北部湾银行CD080 | 300.00 | 29680.30 | 1.17 |
230211 | 23国开11 | 280.00 | 28299.61 | 1.12 |
092218003 | 22农发清发03 | 270.00 | 27525.57 | 1.09 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 104.87 |
本期利润(万元) | 104.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 18,639.66 |
期末基金份额净值(元) | -- |