基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.29 -7.89 1.65 -12.43 -16.35 -18.58 --
基准收益率②% 2.61 -4.80 -2.86 -3.52 -7.50 -15.29 --
① — ② -4.90 -3.09 4.51 -8.91 -8.85 -3.29 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2022/09/05 1年7月19天 -20.97 王崇先生,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,057.13 0.88 -- -5.67
制造业 63,988.92 53.20 -- 7.02
批发和零售业 3.00 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 9.82 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 10.39 0.01 -- -4.84
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.92 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.41 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 8,650.90 7.19 -- 5.52
合计 73,725.80 61.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 47.00 11,518.76 9.58% -0.18 0.50
300760 迈瑞医疗 38.76 10,910.01 9.07% -0.83 -1.76
300750 宁德时代 57.14 10,866.05 9.03% 4.96 1.73
00700 腾讯控股 36.24 9,981.76 8.30% 1.80 --
600519 贵州茅台 5.34 9,100.30 7.57% -2.34 -0.61
603882 金域医学 153.75 8,650.19 7.19% -2.40 -23.73
06049 保利物业 326.27 7,867.82 6.54% 0.46 --
06078 海吉亚医疗 261.34 7,557.81 6.28% -0.03 --
603816 顾家家居 185.73 6,847.78 5.69% 新晋 -13.95
600060 海信视像 244.37 5,842.88 4.86% 新晋 14.16
合计 -- 1,355.94 89,143.36 74.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,097.15 5.07 0.51
其中：政策性金融债 6,097.15 5.07 0.51
可转换债券 0.29 0.00 0.00
合计 6,097.44 5.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 60.00 6097.15 5.07
113665 汇通转债 0.00 0.20 0.00
113668 鹿山转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,355.79
本期利润(万元) -3,155.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0273
期末基金资产净值(万元) 120,280.09
期末基金份额净值(元) 1.086