基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.08 7.16 2.48 0.25 1.72 -16.35 -18.58
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -7.50 -15.29
① — ② -14.72 5.53 2.71 1.10 -11.94 -8.85 -3.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2022/09/05 3年3月 -9.29 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,697.63 26.26 -- -20.26
批发和零售业 2,132.76 3.00 -- 1.96
金融业 32,035.09 45.00 -- 38.49
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 0.98 0.00 -- -1.16
合计 52,868.29 74.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 459.87 7,022.21 9.86% 0.03 2.42
00700 腾讯控股 11.60 7,019.67 9.86% 0.23 --
002142 宁波银行 259.76 6,865.46 9.64% -0.08 -1.04
300910 瑞丰新材 112.33 5,953.38 8.36% 新晋 3.70
601009 南京银行 529.62 5,788.71 8.13% -1.20 4.75
600993 马应龙 150.00 3,967.50 5.57% 新晋 -2.76
600919 江苏银行 385.08 3,862.35 5.43% -4.36 -2.11
000977 浪潮信息 47.22 3,514.11 4.94% 新晋 -3.94
300750 宁德时代 7.34 2,950.68 4.14% 新晋 -1.03
601318 中国平安 51.49 2,837.61 3.99% 新晋 0.30
合计 -- 2,014.31 49,781.68 69.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,040.14 4.27 -1.00
其中：政策性金融债 3,040.14 4.27 -1.00
合计 3,040.14 4.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 20.00 2025.03 2.84
240431 24农发31 10.00 1015.10 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,466.40
本期利润(万元) -1,594.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 71,190.76
期末基金份额净值(元) 1.2156