基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.52 -2.08 7.16 2.48 1.72 -16.35 -18.58
基准收益率②% -0.20 12.64 1.63 -0.23 13.66 -7.50 -15.29
① — ② 1.72 -14.72 5.53 2.71 -11.94 -8.85 -3.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2022/09/05 3年4月26天 -5.60 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.02 -- -5.00
制造业 8,515.46 13.35 -- -33.95
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
金融业 29,948.39 46.95 -- 39.56
租赁和商务服务业 1,676.60 2.63 -- 0.95
科学研究和技术服务业 2.99 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 0.89 0.00 -- -1.10
合计 40,160.63 62.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 416.79 6,368.55 9.98% 0.12 5.64
002142 宁波银行 226.20 6,353.96 9.96% 0.32 10.17
00700 腾讯控股 11.60 6,274.26 9.84% -0.02 --
601009 南京银行 495.06 5,658.49 8.87% 0.74 -9.24
300750 宁德时代 10.75 3,948.05 6.19% 2.05 -5.32
601601 中国太保 84.84 3,555.64 5.57% 新晋 7.62
02869 绿城服务 785.40 3,327.03 5.22% 新晋 --
601318 中国平安 48.15 3,293.46 5.16% 1.17 -4.59
300910 瑞丰新材 57.48 3,250.41 5.10% -3.26 6.15
03939 万国黄金集团-新 379.48 2,615.21 4.10% 新晋 --
合计 -- 2,515.75 44,645.06 69.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,581.72
本期利润(万元) 1,098.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 63,781.71
期末基金份额净值(元) 1.2341