基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.31 1.52 -2.08 7.16 9.16 1.72 -16.35
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 -7.50
① — ② 7.95 1.72 -14.72 5.53 -4.82 -11.94 -8.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2022/09/05 3年8月6天 0.41 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.04 -- -4.76
制造业 6,346.10 11.05 -- -36.59
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 23,913.44 41.65 -- 34.89
科学研究和技术服务业 2.81 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 0.79 0.00 -- -1.26
合计 30,292.53 52.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 334.07 5,595.67 9.75% -0.23 -2.17
300750 宁德时代 13.79 5,539.44 9.65% 3.46 6.60
002142 宁波银行 177.48 5,404.27 9.41% -0.55 5.86
03698 徽商银行 1,268.60 5,152.51 8.97% 新晋 --
00175 吉利汽车 215.10 3,973.18 6.92% 新晋 --
601318 中国平安 63.29 3,593.61 6.26% 1.10 2.04
02869 绿城服务 811.40 3,059.14 5.33% 0.11 --
601009 南京银行 256.93 2,926.39 5.10% -3.77 3.68
601665 齐鲁银行 373.26 2,149.98 3.74% 新晋 8.19
601077 渝农商行 303.47 2,139.46 3.73% 新晋 -2.15
03618 重庆农村商业银行 0.07 0.41 0.00% 新晋 --
合计 -- 3,817.46 39,534.06 68.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,644.60
本期利润(万元) 3,209.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0684
期末基金资产净值(万元) 57,415.32
期末基金份额净值(元) 1.2996