基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 1.19 1.06 0.74 3.04 2.17 3.01
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.05 0.13 -0.29 -0.08 0.98 1.66 0.91
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姬静 2022/08/20 2年2月30天 6.29 姬静女士，中国国籍，研究生、硕士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月9日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄莹洁 2019/03/05 2024/04/12 5年1月7天 16.43
连端清 2019/03/05 2019/09/30 6月25天 1.21

交银境尚收益债A交银境尚收益债C基金总份额

交银境尚收益债A交银境尚收益债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)165162165168
户均持有份额(万)1071.351091.441071.581052.88
机构持有比例(%)99.5499.5299.5299.48
个人持有比例(%)0.460.480.480.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,090.92 5.44 --
金融债券 144,811.58 78.12 13.23
其中：政策性金融债 50,648.42 27.32 13.55
企业债券 1,042.31 0.56 -1.12
中期票据 68,432.16 36.92 -23.38
合计 224,376.98 121.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 200.00 20587.02 11.11
240208 24国开08 200.00 19991.95 10.78
2320015 23宁波银行01 100.00 10230.59 5.52
2420019 24徽商银行01 100.00 10097.11 5.45
240013 24附息国债13 100.00 10090.92 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,701.60
本期利润(万元) 398.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 185,365.67
期末基金份额净值(元) 1.0494