基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.92 5.73 3.54 -1.53 -2.95 -10.23 -14.16
基准收益率②% 23.38 1.85 3.00 -1.77 4.33 -13.41 -17.37
① — ② 4.54 3.88 0.54 0.24 -7.28 3.18 3.21
业绩比较基准 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兵 2022/11/10 3年25天 11.98 刘兵，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理，现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。自2021年8月24日起至2025年5月8日，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月10日起，担任交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2021年12月1日起，担任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月27日起至2025年5月8日，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月7日起至2025年7月12日，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月7日起，担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月27日起，担任交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月5日起，担任交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德智选星光混合A交银施罗德智选星光混合C基金总份额

交银施罗德智选星光混合A交银施罗德智选星光混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14507155401700418630
户均持有份额(万)10.8811.0611.1111.09
机构持有比例(%)0.220.240.270.27
个人持有比例(%)99.7899.7699.7399.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 976.01 0.68 -- -0.01
制造业 12,983.88 9.05 -- 7.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 592.36 0.41 -- 0.28
批发和零售业 366.10 0.26 -- 0.21
交通运输、仓储和邮政业 248.44 0.17 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 704.32 0.49 -- 0.04
房地产业 190.94 0.13 -- -0.04
租赁和商务服务业 148.04 0.10 -- 0.08
科学研究和技术服务业 76.65 0.05 -- -0.03
水利、环境和公共设施管理业 514.31 0.36 -- 0.27
文化、体育和娱乐业 271.18 0.19 -- 0.07
合计 17,072.23 11.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 24.98 1,646.18 1.15% 0.94 -2.39
002202 金风科技 49.19 736.37 0.51% 新晋 -10.61
603444 吉比特 1.24 704.32 0.49% 新晋 -8.08
688629 华丰科技 6.83 672.07 0.47% 新晋 5.16
300850 新强联 13.08 568.72 0.40% 新晋 -12.01
688270 臻镭科技 7.98 521.09 0.36% 新晋 6.42
601877 正泰电器 14.59 448.06 0.31% 新晋 -3.09
002299 圣农发展 23.34 420.82 0.29% 新晋 -6.70
600547 山东黄金 10.00 393.30 0.27% 新晋 -0.20
601717 郑煤机 15.45 383.93 0.27% 新晋 2.57
合计 -- 166.68 6,494.86 4.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,615.94 5.31 0.26
金融债券 102.61 0.07 0.01
其中：政策性金融债 102.61 0.07 0.01
合计 7,718.55 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 28.10 2827.82 1.97
019766 25国债01 27.00 2720.87 1.90
102298 国债2508 9.80 986.22 0.69
102286 国债2421 3.40 344.22 0.24
102310 国债2513 2.70 270.53 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,538.98
本期利润(万元) 33,896.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2319
期末基金资产净值(万元) 121,063.84
期末基金份额净值(元) 1.0456