基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.18 -1.72 -8.70 -0.82 -16.52 -17.29 -1.18
基准收益率②% -4.39 -2.62 -3.18 3.50 -6.70 -14.07 0.65
① — ② -1.79 0.90 -5.52 -4.32 -9.82 -3.22 -1.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2020/07/07 3年9月12天 -36.69 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C基金总份额

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)43847336403006
户均持有份额(万)0.780.370.160.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 300.20 0.21 1.36 -4.69
制造业 52,814.16 37.16 1.14 -10.92
批发和零售业 2,844.57 2.00 -1.83 0.38
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,022.82 0.72 -0.63 -4.93
租赁和商务服务业 3,323.24 2.34 -0.75 1.49
科学研究和技术服务业 12,357.78 8.70 0.66 7.11
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 17,827.74 12.54 0.30 10.78
合计 90,492.92 63.67 0.51 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 203.24 12,716.75 8.95% 1.57 -26.62
603259 药明康德 169.80 12,354.71 8.69% -0.16 -18.76
300760 迈瑞医疗 32.61 9,475.01 6.67% 新晋 -7.24
600519 贵州茅台 4.83 8,337.27 5.87% -1.25 -2.27
002422 科伦药业 194.02 5,636.27 3.97% 0.95 -3.53
300633 开立医疗 102.34 4,840.85 3.41% 0.14 -14.98
03692 翰森制药 283.80 4,053.24 2.85% 新晋 --
00700 腾讯控股 15.08 4,013.10 2.82% 新晋 --
688351 微电生理 152.32 3,907.03 2.75% 0.18 -21.86
300015 爱尔眼科 245.50 3,883.82 2.73% -1.64 -11.56
02359 药明康德 19.93 1,434.98 1.01% -0.04 --
合计 -- 1,423.47 70,653.03 49.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.77
本期利润(万元) -15.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0529
期末基金资产净值(万元) 283.09
期末基金份额净值(元) 0.8239