基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.27 22.68 2.64 4.67 -6.46 -16.52 -17.29
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -9.11 11.00 0.97 4.87 -19.82 -9.82 -3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2020/07/07 5年6月26天 -19.99 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C基金总份额

交银施罗德启汇混合A交银施罗德启汇混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)312354386438
户均持有份额(万)34.580.460.440.78
机构持有比例(%)98.840.000.000.00
个人持有比例(%)1.17100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,235.75 9.70 -- 4.68
制造业 31,281.10 26.99 -- -20.31
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
住宿和餐饮业 968.85 0.84 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 4,498.01 3.88 -- -3.51
科学研究和技术服务业 11,294.80 9.75 -- 8.09
合计 59,284.48 51.16 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 276.85 9,543.02 8.23% 2.79 22.80
00700 腾讯控股 15.97 8,638.39 7.45% -1.72 --
603259 药明康德 89.62 8,123.16 7.01% 2.44 2.79
600276 恒瑞医药 105.21 6,267.36 5.41% -0.65 -4.01
06618 京东健康 102.35 5,130.64 4.43% 新晋 --
300750 宁德时代 12.50 4,590.02 3.96% -0.39 -5.32
01209 华润万象生活 112.13 4,348.78 3.75% 新晋 --
02268 药明合联 71.52 3,924.19 3.39% -1.89 --
002028 思源电气 22.80 3,524.65 3.04% 新晋 18.63
605499 东鹏饮料 12.26 3,276.86 2.83% -0.59 -6.79
合计 -- 821.21 57,367.07 49.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 399.43
本期利润(万元) -1,010.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.123
期末基金资产净值(万元) 121.86
期末基金份额净值(元) 0.9216