基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.71 -11.49 -7.49 -6.53 -22.51 -25.98 0.09
基准收益率②% 2.61 -4.80 -2.86 -3.52 -7.50 -15.29 -4.51
① — ② -4.32 -6.69 -4.63 -3.01 -15.01 -10.69 4.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2021/06/11 2年10月12天 -44.42 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银德成长动力一年持有混合A交银德成长动力一年持有混合C基金总份额

交银德成长动力一年持有混合A交银德成长动力一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1923216824082847
户均持有份额(万)2.952.902.902.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.04
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.96

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,777.36 4.22 -3.57 --
制造业 52,475.71 38.33 3.01 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 14,039.40 10.25 2.63 --
金融业 2,120.82 1.55 -0.72 --
房地产业 2,868.72 2.10 -0.40 --
租赁和商务服务业 5,312.31 3.88 -1.70 --
科学研究和技术服务业 2,772.38 2.03 0.98 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
卫生和社会工作 2,304.00 1.68 0.32 --
文化、体育和娱乐业 3,204.00 2.34 -0.20 --
合计 90,877.45 66.38 1.68 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.00 11,920.30 8.71% -0.22 -2.06
300750 宁德时代 46.00 8,747.36 6.39% 1.32 0.71
00700 腾讯控股 28.00 7,711.48 5.63% 0.13 --
03690 美团-W 86.00 7,546.85 5.51% 1.24 --
000596 古井贡酒 19.22 4,996.03 3.65% 1.08 -2.84
000568 泸州老窖 25.57 4,719.97 3.45% 0.29 -6.44
300308 中际旭创 30.00 4,696.80 3.43% 0.70 -5.66
09992 泡泡玛特 160.00 4,170.13 3.05% 新晋 --
688111 金山办公 14.00 4,074.00 2.98% 0.36 -16.81
01810 小米集团-W 297.72 4,032.28 2.95% 0.53 --
合计 -- 713.51 62,615.20 45.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -305.77
本期利润(万元) -66.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 2,946.64
期末基金份额净值(元) 0.5643