基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.51 -14.08 12.24 -1.11 6.70 17.30 -22.51
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 -7.50
① — ② -10.87 -13.88 -0.40 -2.74 -7.28 3.64 -15.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2021/06/11 4年11月 -32.74 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银德成长动力一年持有混合A交银德成长动力一年持有混合C基金总份额

交银德成长动力一年持有混合A交银德成长动力一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1340151015711727
户均持有份额(万)3.063.062.932.85
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.78
制造业 24,865.72 24.65 -- -22.99
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,715.30 10.62 -- 6.02
金融业 4,582.50 4.54 -- -2.22
房地产业 6,867.64 6.81 -- 5.15
租赁和商务服务业 1,845.36 1.83 -- 0.22
科学研究和技术服务业 4,525.83 4.49 -- 2.52
合计 53,423.45 52.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 19.27 8,234.99 8.16% -0.87 --
02423 贝壳-W 180.00 6,023.48 5.97% 0.88 --
09992 泡泡玛特 46.54 5,900.88 5.85% -2.10 --
600276 恒瑞医药 93.91 5,185.60 5.14% 0.92 -6.28
688111 金山办公 20.67 4,826.66 4.78% -0.34 15.65
600030 中信证券 190.62 4,582.50 4.54% 新晋 5.43
603259 药明康德 46.09 4,521.13 4.48% 0.97 2.16
00268 金蝶国际 537.70 4,068.71 4.03% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 38.64 4,059.95 4.02% -0.18 --
03690 美团-W 54.92 4,022.38 3.99% 0.47 --
合计 -- 1,228.36 51,426.28 50.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.44
本期利润(万元) -336.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0891
期末基金资产净值(万元) 2,173.33
期末基金份额净值(元) 0.6214