基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.31 6.82 -3.90 -4.47 -- -- --
基准收益率②% -0.85 12.48 -0.68 2.61 -- -- --
① — ② -1.46 -5.66 -3.22 -7.08 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2023/09/06 1年4月20天 -7.77 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德悦信精选混合A交银施罗德悦信精选混合C基金总份额

交银施罗德悦信精选混合A交银施罗德悦信精选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)31724263----
户均持有份额(万)3.693.97----
机构持有比例(%)3.119.04----
个人持有比例(%)96.8990.96----

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 490.64 1.99 -- -2.42
制造业 9,363.94 37.91 -- -8.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.73 1.38 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 4.40 0.02 -- -5.24
租赁和商务服务业 281.76 1.14 -- -0.52
水利、环境和公共设施管理业 1.06 0.00 -- -1.01
合计 10,483.53 42.44 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.22 2,401.91 9.72% 0.76 --
300750 宁德时代 4.94 1,314.04 5.32% 1.83 -0.74
300979 华利集团 14.36 1,129.41 4.57% 1.05 -3.38
000423 东阿阿胶 16.96 1,063.73 4.31% 1.08 -5.25
02367 巨子生物 20.10 928.81 3.76% 0.33 --
03690 美团-W 6.52 915.93 3.71% 0.61 --
01288 农业银行 213.10 874.21 3.54% 新晋 --
300627 华测导航 19.79 827.22 3.35% 0.43 0.69
605499 东鹏饮料 2.87 712.51 2.88% 新晋 -0.48
06990 科伦博泰生物-B 4.56 689.57 2.79% -0.63 --
合计 -- 309.42 10,857.34 43.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -180.01
本期利润(万元) -232.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0235
期末基金资产净值(万元) 8,817.42
期末基金份额净值(元) 0.9419