近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.90 | -4.47 | -1.98 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.68 | 2.61 | -4.80 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.22 | -7.08 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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楼慧源 | 2023/09/06 | 1年1月11天 | -6.67 | 楼慧源,女,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3172 | 4263 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.69 | 3.97 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.11 | 9.04 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.89 | 90.96 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,806.71 | 45.50 | -- | -0.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.13 | 1.07 | -- | -2.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96 | 0.01 | -- | -3.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.87 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 1,061.50 | 3.77 | -- | 2.47 |
合计 | 14,174.17 | 50.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 5.71 | 1,940.73 | 6.90% | 3.83 | -- |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.02 | 1,750.11 | 6.22% | -0.82 | 13.01 |
603882 | 金域医学 | 39.04 | 1,061.50 | 3.77% | -3.43 | 30.02 |
000596 | 古井贡酒 | 4.78 | 1,008.91 | 3.58% | 新晋 | 31.86 |
02367 | 巨子生物 | 21.12 | 883.80 | 3.14% | 新晋 | -- |
300979 | 华利集团 | 12.25 | 745.41 | 2.65% | 新晋 | 8.21 |
600529 | 山东药玻 | 26.13 | 662.13 | 2.35% | 0.22 | 12.87 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 4.36 | 659.77 | 2.34% | 新晋 | -- |
603605 | 珀莱雅 | 5.89 | 653.73 | 2.32% | 新晋 | 9.82 |
000915 | 华特达因 | 21.16 | 638.19 | 2.27% | 新晋 | 28.11 |
合计 | -- | 146.46 | 10,004.28 | 35.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 116.53 |
本期利润(万元) | -421.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0344 |
期末基金资产净值(万元) | 10,568.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.9026 |