基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.65 2.85 6.13 -2.31 -4.19 -- --
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -- --
① — ② 12.01 1.22 6.36 -1.46 -17.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2023/09/06 2年2月28天 18.43 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德悦信精选混合A交银施罗德悦信精选混合C基金总份额

交银施罗德悦信精选混合A交银施罗德悦信精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1578250831724263
户均持有份额(万)3.203.733.693.97
机构持有比例(%)0.163.673.119.04
个人持有比例(%)99.8496.3396.8990.96

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 638.85 5.90 -- 0.39
制造业 2,617.24 24.18 -- -22.34
信息传输、软件和信息技术服务业 901.65 8.33 -- 1.54
科学研究和技术服务业 508.62 4.70 -- 3.00
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.01 -- -0.99
合计 4,667.41 43.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.75 1,059.29 9.78% 1.62 --
600276 恒瑞医药 9.66 691.46 6.39% 新晋 -5.05
002602 世纪华通 32.88 680.94 6.29% 新晋 -2.79
601899 紫金矿业 21.70 638.85 5.90% 3.07 -1.84
02268 药明合联 8.10 579.04 5.35% 新晋 --
603259 药明康德 4.54 508.62 4.70% 新晋 -11.95
06990 科伦博泰生物-B 0.93 436.42 4.03% -0.50 --
06618 京东健康 6.26 380.06 3.51% 新晋 --
03692 翰森制药 11.40 375.31 3.47% 0.28 --
605499 东鹏饮料 1.23 372.76 3.44% 0.00 -4.94
合计 -- 98.45 5,722.75 52.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 819.05
本期利润(万元) 981.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2482
期末基金资产净值(万元) 4,171.03
期末基金份额净值(元) 1.2815