基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.72 4.40 5.49 -5.72 6.99 -6.76 5.21
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② 2.04 2.73 5.69 -5.12 -6.37 -0.06 19.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2021/12/08 3年11月27天 35.83 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启诚混合A交银施罗德启诚混合C基金总份额

交银施罗德启诚混合A交银施罗德启诚混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16598200262297925180
户均持有份额(万)2.032.222.652.40
机构持有比例(%)2.090.393.224.04
个人持有比例(%)97.9199.6196.7895.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,462.54 1.16 -- -0.68
采矿业 17,643.13 5.92 -- 0.41
制造业 127,969.70 42.92 -- -3.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,910.12 1.98 -- 0.25
建筑业 8,221.44 2.76 -- 1.28
批发和零售业 5,918.83 1.99 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 1,705.05 0.57 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,845.03 0.62 -- -6.17
金融业 7,401.30 2.48 -- -4.03
房地产业 1,485.46 0.50 -- -1.38
租赁和商务服务业 2,144.78 0.72 -- -0.83
科学研究和技术服务业 34.03 0.01 -- -1.69
合计 183,741.41 61.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 371.24 29,646.98 9.94% 1.08 -2.55
300677 英科医疗 303.79 11,161.31 3.74% 新晋 9.19
00991 大唐发电 3,323.80 6,797.42 2.28% -1.10 --
00902 华能国际电力股份 1,241.52 6,143.47 2.06% -0.65 --
01071 华电国际电力股份 1,548.85 5,924.95 1.99% -0.70 --
605056 咸亨国际 365.06 5,893.83 1.98% -1.14 14.30
601886 江河集团 731.92 5,343.02 1.79% 新晋 0.02
002078 太阳纸业 365.27 5,219.75 1.75% 新晋 7.88
002043 兔宝宝 484.19 5,200.19 1.74% 新晋 5.53
00939 建设银行 607.00 4,145.26 1.39% 新晋 --
601939 建设银行 326.62 2,812.20 0.94% 新晋 3.29
600027 华电国际 309.13 1,573.47 0.53% -0.61 -0.33
600011 华能国际 135.24 954.79 0.32% -0.56 -1.83
601991 大唐发电 76.32 258.74 0.09% -2.21 -1.76
合计 -- 10,189.95 91,075.38 30.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,118.18 5.07 1.10
其中：政策性金融债 15,118.18 5.07 1.10
可转换债券 81.43 0.03 0.00
合计 15,199.61 5.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 150.00 15118.18 5.07
113650 博22转债 0.68 81.43 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,870.91
本期利润(万元) 5,393.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1575
期末基金资产净值(万元) 49,298.07
期末基金份额净值(元) 1.3263