基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.89 -8.03 -1.10 -8.20 -14.39 -4.34 2.03
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -5.66 -4.32 0.97 -5.82 -9.37 7.70 2.79
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 8年3月4天 162.24 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月1天 54.35
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月9天 -29.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,845.40 59.17 -- 12.99
批发和零售业 99.01 0.30 -- -1.62
房地产业 90.31 0.27 -- -1.99
租赁和商务服务业 98.32 0.29 -- -0.70
科学研究和技术服务业 1,120.32 3.34 -- 2.10
水利、环境和公共设施管理业 916.14 2.73 -- 2.16
卫生和社会工作 4,302.72 12.83 -- 11.16
合计 26,472.22 78.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.81 3,081.74 9.19% -0.12 -0.61
300146 汤臣倍健 181.04 3,043.34 9.07% 0.17 -1.54
000568 泸州老窖 16.46 3,037.98 9.06% -0.07 -1.26
002304 洋河股份 30.18 2,946.67 8.79% -0.20 -2.40
603882 金域医学 51.78 2,912.96 8.69% 0.05 -23.73
600872 中炬高新 70.63 1,863.93 5.56% 0.21 10.80
003000 劲仔食品 104.54 1,505.38 4.49% 新晋 17.27
300015 爱尔眼科 108.57 1,389.75 4.14% -1.03 -9.05
000596 古井贡酒 5.14 1,335.85 3.98% -0.05 0.25
600809 山西汾酒 5.42 1,328.33 3.96% -0.05 0.50
合计 -- 575.57 22,445.93 66.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,124.76
本期利润(万元) -1,272.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0602
期末基金资产净值(万元) 33,536.89
期末基金份额净值(元) 1.612