基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.88 -5.84 2.21 -0.80 -4.46 -9.58 -14.39
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② -2.91 -5.98 -7.84 -2.35 -15.35 -22.10 -9.37
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 10年3月22天 125.81 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月1天 54.35
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月9天 -29.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 142.60 0.97 -- -1.03
制造业 9,948.31 67.77 -- 20.13
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 673.90 4.59 -- 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 72.49 0.49 -- -1.12
科学研究和技术服务业 799.36 5.45 -- 3.48
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.01 -- -1.32
合计 11,639.94 79.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.95 1,377.07 9.38% 0.23 -5.66
000729 燕京啤酒 77.67 1,017.48 6.93% -0.67 -9.47
002847 盐津铺子 16.52 981.03 6.68% 0.70 0.90
605499 东鹏饮料 3.65 749.24 5.10% 0.31 -0.15
300888 稳健医疗 21.91 723.53 4.93% -0.22 -2.99
002293 罗莱生活 70.43 705.71 4.81% 0.38 4.00
600754 锦江酒店 25.08 673.90 4.59% 新晋 -12.63
603259 药明康德 6.68 655.29 4.46% 0.08 0.36
000596 古井贡酒 5.80 596.31 4.06% 新晋 2.72
600702 舍得酒业 12.94 585.15 3.99% -0.43 -1.77
合计 -- 241.63 8,064.71 54.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -194.99
本期利润(万元) -738.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0661
期末基金资产净值(万元) 14,679.07
期末基金份额净值(元) 1.364