近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8503元 | 日增长率%： | 2.09 | 今年以来收益率%： | -7.87(排名:1864/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 邵文婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.34 | -1.77 | -11.17 | -7.87 | 0.54 | -28.10 | -33.69 | -43.36 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -10.51 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -6.10 | -3.50 | -8.79 | -4.04 | -5.94 | -25.33 | -32.82 | -32.85 |
| ① — ③ | -2.92 | -4.50 | -8.78 | -5.26 | -10.24 | -19.80 | -26.99 | -- |
| 同类排名 | 1600/2258 | 1820/2147 | 1756/1966 | 1864/2139 | 1462/1778 | 1320/1460 | 1078/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | 22.22 | -6.92 | -1.38 | 8.32 | -28.77 | -24.11 |
| 基准收益率②% | -3.84 | 22.05 | -8.06 | -1.33 | 6.47 | -30.31 | -24.66 |
| ① — ② | 0.39 | 0.17 | 1.14 | -0.05 | 1.85 | 1.54 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 国证新能源指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵文婷 | 2021/04/30 | 3年11月10天 | -44.52 | 邵文婷，女，中国籍，9年证券从业经历，英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，担任量化投资部基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月30日起，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月30日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任交银施罗德中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7993 | 8431 | 9635 | 11000 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 9.10 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.67 | 100.00 | 90.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42.29 | 0.12 | -- | -16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.47 | 0.03 | -- | -3.07 |
| 合计 | 53.76 | 0.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603194 | 中力股份 | 0.25 | 8.62 | 0.02% | 新晋 | -20.11 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.02% | 新晋 | -26.08 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 0.00 | -13.95 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.01% | 新晋 | -21.66 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.01% | 新晋 | -13.98 |
| 合计 | -- | 0.64 | 27.56 | 0.07% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19.59 | 5,211.39 | 14.76% | -0.98 | -19.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 12.99 | 3,672.29 | 10.40% | -0.66 | -9.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 28.57 | 1,673.39 | 4.74% | -0.36 | -18.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 22.04 | 1,627.33 | 4.61% | -1.39 | -17.20 |
| 601127 | 赛力斯 | 11.34 | 1,512.64 | 4.28% | 新晋 | -7.19 |
| 601012 | 隆基绿能 | 88.08 | 1,383.76 | 3.92% | -0.39 | -15.32 |
| 600406 | 国电南瑞 | 54.14 | 1,365.53 | 3.87% | -0.28 | 4.52 |
| 601985 | 中国核电 | 120.53 | 1,257.09 | 3.56% | -0.16 | -3.35 |
| 600905 | 三峡能源 | 214.48 | 937.29 | 2.65% | -0.23 | 3.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.29 | 901.43 | 2.55% | -0.05 | -18.63 |
| 合计 | -- | 591.05 | 19,542.14 | 55.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -101.45 |
| 本期利润(万元) | -177.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,466.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9229 |
