基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.44 -13.95 -4.97 -1.63 -28.77 -24.11 4.99
基准收益率②% -11.66 -14.49 -6.08 -1.78 -30.31 -24.66 5.02
① — ② 0.22 0.54 1.11 0.15 1.54 0.55 -0.03
业绩比较基准 国证新能源指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年11月17天 -44.71 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国证新能源指数（LOF）A交银国证新能源指数（LOF）C基金总份额

交银国证新能源指数（LOF）A交银国证新能源指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)96351100083886575
户均持有份额(万)0.540.480.330.29
机构持有比例(%)0.009.100.000.00
个人持有比例(%)100.0090.90100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.59 0.19 0.09 -16.18
批发和零售业 3.65 0.01 0.07 -0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.61 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 0.01 0.04 -2.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.01 0.00 -0.54
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.01 -0.19
合计 82.80 0.22 0.23 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301526 国际复材 0.60 2.68 0.01% 新晋 -14.28
688549 中巨芯 0.31 2.53 0.01% 新晋 -21.06
688548 广钢气体 0.19 2.45 0.01% 新晋 -13.56
688563 航材股份 0.04 2.21 0.01% 新晋 -4.34
688582 芯动联科 0.05 1.99 0.01% 新晋 -19.87
合计 -- 1.19 11.86 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 31.43 5,131.54 13.92% -0.76 8.81
002594 比亚迪 15.04 2,978.30 8.08% -0.42 0.93
601012 隆基绿能 109.58 2,509.42 6.81% -0.31 -15.07
300124 汇川技术 33.84 2,136.40 5.79% 0.45 -5.03
300274 阳光电源 17.78 1,557.20 4.22% 0.45 -4.55
600406 国电南瑞 62.38 1,392.42 3.78% 0.48 3.76
600438 通威股份 46.41 1,161.65 3.15% -0.41 -12.46
600905 三峡能源 248.56 1,086.22 2.95% 0.11 2.04
601985 中国核电 139.60 1,046.97 2.84% 0.41 10.68
300014 亿纬锂能 22.31 941.31 2.55% 新晋 -13.20
合计 -- 726.93 19,941.43 54.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.00
本期利润(万元) -551.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1088
期末基金资产净值(万元) 4,442.22
期末基金份额净值(元) 0.852