基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.14 -3.70 -7.56 5.02 -6.04 6.05 --
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 --
① — ② 6.57 0.69 -4.94 8.20 0.66 20.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2021/12/08 2年4月15天 12.21 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启诚混合A交银施罗德启诚混合C基金总份额

交银施罗德启诚混合A交银施罗德启诚混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)47639544865694352313
户均持有份额(万)4.454.474.035.15
机构持有比例(%)0.713.092.822.73
个人持有比例(%)99.2996.9197.1897.27

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,580.99 0.57 -- -2.40
采矿业 23,345.44 8.42 -- 1.87
制造业 85,829.74 30.96 -- -15.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,786.96 18.68 -- 15.11
批发和零售业 4.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 18,870.05 6.81 -- 4.35
信息传输、软件和信息技术服务业 10.39 0.00 -- -4.85
金融业 5,960.55 2.15 -- -2.65
租赁和商务服务业 629.12 0.23 -- -0.76
科学研究和技术服务业 2.92 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 18.20 0.01 -- -0.56
教育 2,982.85 1.08 -- -0.25
合计 191,021.25 68.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 300.50 20,013.01 7.22% -0.48 -19.54
000543 皖能电力 1,345.08 11,191.07 4.04% 0.75 15.06
600027 华电国际 1,506.96 10,352.82 3.73% 0.67 7.32
00902 华能国际电力股份 2,361.40 9,868.75 3.56% 0.32 --
01071 华电国际电力股份 2,172.15 8,250.79 2.98% 0.38 --
600011 华能国际 854.40 8,014.26 2.89% -0.07 5.49
002311 海大集团 171.84 7,577.95 2.73% -0.10 11.94
600529 山东药玻 235.09 6,789.45 2.45% 0.03 9.30
601111 中国国航 746.60 5,450.18 1.97% 0.45 -1.97
600547 山东黄金 191.17 5,396.67 1.95% 新晋 19.50
601991 大唐发电 1,719.28 5,037.49 1.82% 0.59 4.88
600029 南方航空 804.22 4,495.59 1.62% 0.21 -2.19
00991 大唐发电 3,300.00 4,098.51 1.48% 0.13 --
00753 中国国航 858.00 2,955.72 1.07% -0.24 --
01055 中国南方航空股份 795.60 2,026.72 0.73% -0.14 --
01787 山东黄金 99.10 1,426.64 0.51% 新晋 --
合计 -- 17,461.39 112,945.62 40.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,129.47 4.38 -1.15
其中：政策性金融债 12,129.47 4.38 -1.15
可转换债券 71.22 0.03 0.00
合计 12,200.69 4.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230211 23国开11 120.00 12129.47 4.38
113650 博22转债 0.68 71.22 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 364.00
本期利润(万元) 18,349.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0896
期末基金资产净值(万元) 216,911.47
期末基金份额净值(元) 1.0978