基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.71 13.96 4.60 5.71 7.84 -6.04 6.05
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② 1.87 2.28 2.93 5.91 -5.52 0.66 20.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2021/12/08 4年1月25天 54.40 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启诚混合A交银施罗德启诚混合C基金总份额

交银施罗德启诚混合A交银施罗德启诚混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)56298385304568747639
户均持有份额(万)3.574.304.434.45
机构持有比例(%)32.710.390.640.71
个人持有比例(%)67.2999.6199.3699.29

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,880.12 1.69 -- -0.21
采矿业 10,426.37 3.00 -- -2.02
制造业 150,476.58 43.35 -- -3.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.00 -- -1.80
建筑业 10,284.16 2.96 -- 1.42
批发和零售业 4,845.84 1.40 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 15,150.30 4.36 -- 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 30.36 0.01 -- -5.25
金融业 8,551.65 2.46 -- -4.93
房地产业 696.19 0.20 -- -1.28
租赁和商务服务业 1,789.82 0.52 -- -1.16
科学研究和技术服务业 2,400.01 0.69 -- -0.97
合计 210,531.43 60.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 457.98 31,147.01 8.97% -0.97 25.45
002271 东方雨虹 1,139.49 15,485.67 4.46% 新晋 25.37
300677 英科医疗 367.00 14,276.44 4.11% 0.37 4.80
601886 江河集团 1,117.93 9,122.31 2.63% 0.84 21.10
002078 太阳纸业 577.70 9,098.82 2.62% 0.87 6.61
603737 三棵树 175.33 8,112.59 2.34% 新晋 22.41
002043 兔宝宝 470.75 6,783.50 1.95% 0.21 13.02
02689 玖龙纸业 1,188.90 6,346.38 1.83% 新晋 --
00939 建设银行 607.00 4,216.08 1.21% -0.18 --
01787 山东黄金 130.85 4,089.25 1.18% 新晋 --
601939 建设银行 326.62 3,031.03 0.87% -0.07 -6.06
600547 山东黄金 52.29 2,024.02 0.58% 新晋 40.97
合计 -- 6,611.84 113,733.10 32.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,084.73 5.21 0.14
其中：政策性金融债 18,084.73 5.21 0.14
可转换债券 82.72 0.02 -0.01
合计 18,167.45 5.23 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 160.00 16075.17 4.63
250211 25国开11 20.00 2009.56 0.58
113650 博22转债 0.68 82.72 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,338.11
本期利润(万元) 4,520.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0239
期末基金资产净值(万元) 268,395.47
期末基金份额净值(元) 1.3903