基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.25 1.23 0.54 -1.72 -1.43 -2.27 1.36
基准收益率②% 3.49 1.65 1.99 0.22 2.25 -0.11 2.58
① — ② -2.24 -0.42 -1.45 -1.94 -3.68 -2.16 -1.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2021/03/30 3年7月21天 0.43 于海颖女士，硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司，2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监。2016年12月29日至2020年8月22日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2020年8月22日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年1月16日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日至2024年4月12日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月25日任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月8日任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈俊华 2021/03/30 3年7月21天 0.43 陈俊华女士，国籍中国，学历、学位研究生。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月21日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月24日任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银鸿福六个月持有期混合A交银鸿福六个月持有期混合C基金总份额

交银鸿福六个月持有期混合A交银鸿福六个月持有期混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1233671127938513197991344349
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.75 0.31 -- -5.59
制造业 442.24 4.94 -- -42.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.57 0.50 -- -2.75
批发和零售业 11.64 0.13 -- -1.66
交通运输、仓储和邮政业 9.92 0.11 -- -3.01
信息传输、软件和信息技术服务业 48.00 0.54 -- -3.97
金融业 63.96 0.71 -- -5.53
租赁和商务服务业 47.11 0.53 -- -0.96
科学研究和技术服务业 1.74 0.02 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 14.15 0.16 -- -0.84
合计 711.08 7.95 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 0.83 54.86 0.61% -0.48 --
00991 大唐发电 35.60 51.37 0.57% 0.28 --
300750 宁德时代 0.18 45.34 0.51% 0.07 7.42
605166 聚合顺 3.54 38.83 0.43% 新晋 4.05
00902 华能国际电力股份 8.84 38.02 0.42% 0.03 --
688111 金山办公 0.14 37.30 0.42% 新晋 -2.07
002027 分众传媒 4.91 34.71 0.39% -0.07 2.74
00700 腾讯控股 0.08 32.07 0.36% 新晋 --
02020 安踏体育 0.36 30.45 0.34% 新晋 --
601899 紫金矿业 1.53 27.75 0.31% 新晋 -8.16
601991 大唐发电 8.48 25.19 0.28% -0.09 3.13
合计 -- 64.49 415.89 4.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.91 5.63 0.30
金融债券 903.47 10.09 -17.71
企业债券 516.31 5.77 -6.87
可转换债券 449.01 5.02 1.39
中期票据 4,398.42 49.15 2.54
合计 6,771.13 75.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382908 23日照城投MTN004 5.00 522.89 5.84
102282500 22赣州发展MTN002 5.00 518.93 5.80
184779 23国晟01 5.00 516.31 5.77
102280611 22东莞实业MTN001 5.00 510.46 5.70
102281186 22三门峡MTN002(项目收益) 5.00 510.37 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.70
本期利润(万元) 5.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 474.84
期末基金份额净值(元) 1.0062