基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.40 1.40 1.99 0.58 3.65 -1.43 -2.27
基准收益率②% 1.46 1.92 0.09 1.92 9.36 2.25 -0.11
① — ② 2.94 -0.52 1.90 -1.34 -5.71 -3.68 -2.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽婧 2025/01/24 10月11天 7.23 王丽婧，女，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学数量经济学硕士、学士。2017年至2018年任华商基金管理有限公司研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2025年1月8日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于海颖 2021/03/30 2025/01/24 3年9月25天 1.19
陈俊华 2021/03/30 2025/01/22 3年9月23天 1.47

交银鸿福六个月持有期混合A交银鸿福六个月持有期混合C基金总份额

交银鸿福六个月持有期混合A交银鸿福六个月持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1167925119745612336711279385
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.89 0.53 -- -4.98
制造业 1,407.03 10.13 -- -36.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.41 0.49 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 256.47 1.85 -- -4.94
租赁和商务服务业 12.83 0.09 -- -1.46
水利、环境和公共设施管理业 58.62 0.42 -- -0.58
合计 1,877.25 13.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.31 185.95 1.34% 0.22 --
02318 中国平安 2.08 100.94 0.73% 0.31 --
002517 恺英网络 3.01 84.52 0.61% 0.15 -8.70
601899 紫金矿业 2.51 73.89 0.53% 新晋 -1.84
300750 宁德时代 0.18 72.36 0.52% 新晋 -3.39
02020 安踏体育 0.82 69.78 0.50% -0.06 --
00941 中国移动 0.90 69.65 0.50% -0.03 --
600027 华电国际 13.44 68.41 0.49% 0.08 -0.33
02628 中国人寿 3.34 67.34 0.48% 新晋 --
002241 歌尔股份 1.71 64.13 0.46% 新晋 -7.00
合计 -- 28.30 856.97 6.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,159.94 8.35 3.05
企业债券 1,019.91 7.34 -0.22
中期票据 5,452.74 39.25 -14.41
合计 7,632.59 54.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481493 24苏州资产MTN001 8.00 814.32 5.86
102100824 21知识城MTN002 8.00 812.16 5.85
019766 25国债01 7.30 735.64 5.30
102380497 23渝富资本MTN001(科创票据) 6.00 632.39 4.55
102480177 24株洲高科MTN001 5.00 522.53 3.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.66
本期利润(万元) 152.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0461
期末基金资产净值(万元) 4,015.14
期末基金份额净值(元) 1.0927